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Libellé	VL	Date	Devise	Depuis le 1 Janv.	Perf. 3 ans (glissants)	Perf. 8 ans (glissants)	SRI Sur une échelle de risque allant de 1 à 7	Classe d'actifs	Zone géographique	SFDR	Labels	Commercialisation
AB - Sust Euro Hi Yi Pf A2 LU0496384180	28.55	12/03	EUR	0.74%	9.34%	15.91%	3	Obligations haut rendement	Monde entier	Art. 6	-
AB I Sust All Mkt Ptf A Capit LU2211954693	16.51	12/03	EUR	-3.51%	1.29%	NA	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 9	-
AB I Sus Gb Thematic Credit A2 LU2056363588	14.08	12/03	EUR	0.72%	-3.43%	NA	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 9	LuxFLAG ESG
AB Sust Glb Thematic Pft A Eur LU0252218267	36.08	12/03	EUR	-10.00%	-1.12%	89.79%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
AB I Sust Inc Ptf AT EUR H Dis LU2339505484	12.47	12/03	EUR	2.14%	-1.26%	NA	2	Obligations internationales	Monde entier	Art. 6	-
AB I - Sus US Thematic A LU0232464734	39.41	12/03	EUR	-11.87%	6.95%	136.13%	5	Actions thèmes et secteurs	Etats-Unis	Art. 9	ISR
AB I-Sus US Th Ptf C EUR C LU0232467836	36.79	12/03	EUR	-11.96%	5.51%	127.80%	5	Actions thèmes et secteurs	Etats-Unis	Art. 9	ISR
AS Global Impact Equity AUHC LU2534880344	13.33	13/03	EUR	-7.47%	NA	NA	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 9	-
abrdn II GRM BHC C. LU2462141743	6.40	28/01	EUR	NA	NA	NA	4	PA - autres stratégies	NA	Art. 6	-
abrdn II Mult-Ass Cli Opp Fd A LU2350869215	8.52	12/09	EUR	NA	NA	NA	4	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
Amplegest PME AC FR0011631050	183.85	12/03	EUR	NA	NA	NA	4	Actions Europe	France	Art. 8	Relance
Amplegest Pricing Power AC FR0010375600	281.58	12/03	EUR	1.21%	12.75%	36.79%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	ISR
Amundi Actions Foncier P-D FR0000972655	133.39	12/03	EUR	-3.42%	-28.34%	-6.31%	5	Actions thèmes et secteurs	Union Européenne	Art. 8	-
Amundi Euro Corp ESG Bd A2 EUR LU0839528907	98.84	13/03	EUR	-0.59%	1.23%	NA	3	Obligations euro	Zone Euro	Art. 8	-	Oui
Amundi Europe Monde FR0010093682	56.90	12/03	EUR	5.64%	32.67%	65.11%	4	Actions internationales	O.C.D.E	Art. 8	-
Amundi Fds Eur Eqty Sm Cap A LU1883306497	195.50	13/03	EUR	2.83%	0.29%	21.66%	4	Actions Europe	Europe	Art. 8	-
Amundi US Pioneer A Eur LU1883872332	21.58	13/03	EUR	-11.12%	22.40%	143.84%	5	Actions Amérique	Etats-Unis	Art. 8	-	Oui
Amundi MultiAssetSusFut IEur LU1941682178	1 089.43	13/03	EUR	-2.68%	1.67%	NA	3	Diversifiés internationaux	O.C.D.E	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Amundi MultiAssetSusFut AEur LU1941681956	104.11	13/03	EUR	-2.84%	-0.71%	NA	3	Diversifiés internationaux	O.C.D.E	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Amundi Fds LatAmEq AEur AD LU0552029406	82.63	13/03	EUR	6.78%	8.08%	14.80%	5	Actions Amérique	Amerique Latine	Art. 6	-
Amundi Oblig Euro Durables (D) FR0010107169	82.34	12/03	EUR	-1.84%	-4.07%	-0.44%	3	Obligations euro	Zone Euro	Art. 8	-
Amundi Social Bonds P-C FR0013531266	94.09	12/03	EUR	-0.48%	0.18%	NA	2	Obligations internationales	Monde entier	Art. 6	-
BDL Rempart C FR0010174144	240.81	12/03	EUR	13.22%	29.41%	44.80%	3	PA - arbitrage	Europe	Art. 6	-
Best Business Models SRI RC FR0013079761	324.48	12/03	EUR	7.34%	17.41%	47.06%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BFT France Emploi ISR PC FR00140039G6	114.69	12/03	EUR	7.57%	13.13%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	France	Art. 6	-
BGF - Asian Dragon Fund A2 Eur LU1279613365	12.91	13/03	EUR	2.87%	-8.70%	4.96%	4	Actions Asie / Pacifique	Asie hors Japon	Art. 6	-
BGF Circular Economy Fd A2 EUR LU2041044178	12.07	13/03	EUR	-5.78%	2.12%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BGF CL AC MU AS A2C C. LU2377032862	9.25	13/03	EUR	-5.25%	-3.66%	NA	4	NA	NA	Art. 6	-
BGF Em Mkts Eq Inc E2 Eur Hed LU0653880657	12.88	13/03	EUR	5.06%	-0.92%	7.24%	4	Actions internationales	Pays Emergents	Art. 6	-
BGF Emerging Markets A2 EUR LU0171275786	34.08	13/03	EUR	NA	NA	NA	4	Actions internationales	Pays Emergents	Art. 6	-
BGF Sust EM Bl Bd A2 EUR Hdg C LU1817795781	9.01	13/03	EUR	3.08%	4.03%	NA	3	Obligations pays émergents	Pays Emergents	Art. 8	-
BGF Sust Em Mkts Bd A2 EUR Hdg LU1817795278	10.09	13/03	EUR	1.92%	3.59%	NA	3	Obligations pays émergents	Pays Emergents	Art. 8	-
BGF ESG Multi-Asset A2 LU0093503497	19.01	13/03	EUR	-3.75%	-2.81%	33.90%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BGF Euro Short Durat Bd A2 LU0093503810	15.94	13/03	EUR	0.44%	3.77%	0.06%	2	Obligations euro	Monde entier	Art. 6	-
BGF Euro-Markets Fd A2 EUR LU0093502762	47.73	13/03	EUR	6.17%	29.70%	74.33%	5	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	-
BGF European A2 LU0011846440	187.21	13/03	EUR	NA	NA	NA	5	Actions Europe	Europe	Art. 8	-
BGF Fix Incom Gb Opp Fd A2 Eur LU1005243255	15.20	13/03	EUR	-3.25%	11.36%	20.54%	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 6	-
BGF Future of Transport A2 EUR LU2400292194	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-	Oui
BGF Future Of Transp E2 EUR C LU1917164342	14.69	13/03	EUR	-5.73%	-12.45%	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BGF Gb Alloc Fd A2 Eur Cap LU0171283459	72.07	13/03	EUR	-5.70%	12.47%	47.87%	4	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 6	-
BGF Global Allocation E2 EUR LU0171283533	64.27	13/03	EUR	-5.79%	10.79%	42.10%	4	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 6	-	Oui
BGF Global Allocation H A2 EUR LU0212925753	43.90	13/03	EUR	-1.53%	2.50%	23.87%	4	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 6	-
BGF Gb Eq Income Fd A2 Eur Cap LU0880975056	22.20	13/03	EUR	-5.17%	14.14%	52.37%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 8	-
BGF Gb Multi-Asset Inc A2 Eur LU1162516477	15.05	13/03	EUR	-4.16%	10.71%	29.56%	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 6	-
BGF Gb Multi-Asset Income Fd LU0784383399	11.31	13/03	EUR	0.44%	1.44%	9.28%	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 6	-
BGF Next Gen Technology A2 EUR LU2400291972	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
BGF Nxt Gen HCF A2C C. LU2310090944	7.46	13/03	EUR	-6.52%	1.36%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	NA	Art. 6	-
BGF Next Generation Techno E2 LU1917164938	21.19	13/03	EUR	-18.57%	-3.60%	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-
Sustainable Gl Dyn Eq Fd A2 LU0238689623	30.46	13/03	EUR	-9.43%	16.84%	82.72%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
BGF Sus Gl All A2HC C. LU2488121414	11.69	13/03	EUR	-2.25%	NA	NA	4	NA	NA	Art. 6	-
BGF Sus Gl All A2C C. LU2488121331	11.37	13/03	EUR	-6.82%	NA	NA	4	NA	NA	Art. 6	-
BlackRock Sustain Energy A2H LU1822773807	12.74	13/03	EUR	-5.90%	-14.58%	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BGF Sustainable Energy Fund A2 LU0171289902	13.51	13/03	EUR	NA	NA	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BGF Syst Sus Gb SmallCap Fd A2 LU0171288334	138.59	13/03	EUR	-7.98%	12.49%	65.22%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
BGF US Midcap Value Funds A2 LU0171298648	332.62	13/03	EUR	-6.77%	11.48%	76.84%	5	Actions Amérique	Etats-Unis	Art. 6	-
BGF World Energy H A2 EUR LU0326422176	5.96	13/03	EUR	0.17%	12.88%	18.73%	6	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-	Oui
BGF World Gold H A2 EUR LU0326422689	6.29	13/03	EUR	24.06%	6.79%	22.37%	6	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
BGF World Healthscience A2 EUR LU0171307068	64.08	13/03	EUR	0.25%	12.80%	94.65%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
BGF World Mining H A2 EUR LU0326424115	4.31	13/03	EUR	6.16%	-23.72%	43.19%	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
BGF World Technology A2 LU0171310443	77.41	13/03	EUR	NA	NA	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-
BlackRock Glb Unconstr Eq A Eu IE00BLF9YH30	159.42	13/03	EUR	-10.63%	20.52%	NA	5	Actions internationales	Monde entier	Art. 8	-
BNPP Développement Humain Cla FR0010077412	243.25	12/03	EUR	NA	NA	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Europe	Art. 6	-
BNPP Climate Change Classic LU0406802339	245.07	12/03	EUR	-7.97%	-11.63%	50.20%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BNPP Global Environment Class LU0347711466	305.66	12/03	EUR	-5.49%	8.02%	66.64%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BNPP Green Tigers Classic Eur LU0823437925	245.98	12/03	EUR	-4.14%	-9.10%	23.84%	4	Actions thèmes et secteurs	Asie hors Japon	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BNPP Smart Food Classic Cap LU1165137149	123.09	12/03	EUR	-3.44%	-8.05%	20.28%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BNPP Health Care Innov Cl C LU0823416762	1 662.69	12/03	EUR	NA	NA	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
BNPP Inclusive Growth Class C LU1165136174	162.47	12/03	EUR	-4.70%	22.49%	72.04%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BNP Paribas Indice Fr ESG (C) FR0010106831	704.19	12/03	EUR	NA	NA	NA	5	Actions Europe	France	Art. 8	-
BNP Social Bd CC C. LU2355551313	97.52	12/03	EUR	0.03%	1.17%	NA	2	NA	NA	Art. 6	-
BNPP Sust Multi-Asset Bal Cl LU1956154386	236.22	11/03	EUR	-4.48%	-0.66%	17.77%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
BNY Mellon Blockchain Innov Fd IE00BHPRMV90	1.11	12/03	EUR	-4.07%	-13.29%	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-
BSF Sys Us Equit Ab Re Fd A2 LU0725892466	146.99	13/03	EUR	2.10%	17.25%	16.84%	3	PA - arbitrage	Amerique Nord et Sud	Art. 6	-
BlackR Global Event A2 Eur Hg LU1376384878	112.71	13/03	EUR	0.30%	-0.65%	11.80%	3	PA - autres stratégies	Monde entier	Art. 6	-
BlackRock Man Idx Ptf Growth E LU2075911227	128.40	13/03	EUR	-4.57%	9.47%	NA	4	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
BRSF MI Cons E2C C. LU2075911144	105.25	13/03	EUR	-1.90%	2.94%	NA	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
BRSF Managed In Defensive E2 C LU2075911490	94.53	13/03	EUR	-0.27%	-3.39%	NA	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
BlackRock Man Idx Ptfs Mod A2 LU1241524708	135.49	13/03	EUR	-2.30%	6.82%	28.84%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
BRSF MI Moder Moderate E2 C LU2075911573	111.39	13/03	EUR	-2.40%	5.22%	NA	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
BlackRock Syst Style Fac Fd E2 LU1373035150	119.93	13/03	EUR	-2.11%	45.67%	6.38%	3	PA - multi stratégies	Monde entier	Art. 6	-
BSF Sustainab Euro Bond A2 EUR LU1435395634	91.06	13/03	EUR	-1.75%	-7.35%	-5.43%	3	Obligations euro	Monde entier	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Candriam Eq L Oncology CH EUR LU1864481624	187.22	12/03	EUR	1.08%	-8.00%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Candriam Sust Bd Eurp C Cap LU1313769447	91.87	12/03	EUR	-1.77%	-7.58%	-6.60%	3	Obligations euro	Zone Euro	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Candriam Sust Bond Gb HY C LU1644441120	115.79	12/03	EUR	0.78%	7.66%	NA	3	Obligations haut rendement	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Carmignac Investissement A Eur FR0010148981	2 031.90	12/03	EUR	NA	NA	NA	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 9	ISR	Oui
Carmignac Patrimoine A Eur C FR0010135103	714.13	12/03	EUR	1.45%	10.38%	8.90%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	-
Carmignac Clim Transit A EUR LU0164455502	275.93	12/03	EUR	-8.22%	-9.02%	-6.14%	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	-
Carmignac Pf Flex Bd A EUR Acc LU0336084032	1 357.37	12/03	EUR	2.68%	12.62%	16.76%	2	Obligations euro	Monde entier	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Carmignac Ptf Gran Eurp A Eur LU0099161993	341.46	12/03	EUR	NA	NA	NA	4	Actions Europe	Europe	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Carmig Ptf Patrimoine Europe A LU1744628287	137.68	12/03	EUR	2.27%	2.37%	NA	3	Diversifiés Europe	Europe	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Centifolia C FR0007076930	474.15	12/03	EUR	13.64%	29.65%	38.06%	5	Actions Europe	France	Art. 8	ISR
CG Nouvelle Asie C FR0007450002	730.75	12/03	EUR	NA	NA	NA	4	Actions Asie / Pacifique	Asie hors Japon	Art. 8	LuxFLAG ESG
Choix Solidaire C FR0010177899	83.61	12/03	EUR	2.43%	9.65%	14.21%	3	Diversifiés Europe	Europe	Art. 8	ISR, Finansol
Comgest Renaissance Europe C FR0000295230	260.95	12/03	EUR	-0.35%	14.52%	93.85%	4	Actions Europe	Europe	Art. 8	LuxFLAG ESG
CPR Croissance Réactive P FR0010097683	524.68	12/03	EUR	-2.53%	2.62%	12.33%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	-
CPR Invest Education A LU1861294319	106.16	12/03	EUR	-9.34%	0.74%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
CPR Inv Globl Disruptive Opp A LU1530899142	1 913.05	12/03	EUR	-13.99%	5.42%	79.98%	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-
CPR Invest Hydrogen A Acc LU2389405080	98.63	12/03	EUR	-4.46%	0.29%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
CPR Invest - Social Impact A LU2036821663	136.11	12/03	EUR	-7.17%	13.87%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
CPR Silver Age P FR0010836163	2 841.12	12/03	EUR	3.39%	14.17%	39.93%	4	Actions thèmes et secteurs	Europe	Art. 8	-
DNCA INV Archer Mid-Cap Eurp A LU1366712435	235.83	12/03	EUR	4.09%	18.86%	90.76%	4	Actions Europe	Europe	Art. 8	ISR
DNCA Beyond Gb Leaders A LU0383783841	204.83	12/03	EUR	-8.15%	-15.81%	16.39%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
DNCA Invest Alpha Bonds A EUR LU1694789451	125.23	12/03	EUR	1.31%	14.51%	NA	2	PA - multi stratégies	O.C.D.E	Art. 8	-
DNCA Invest Alpha Bonds N D. LU1744459667	113.70	12/03	EUR	1.39%	8.72%	NA	2	PA - multi stratégies	O.C.D.E	Art. 8	-
DNCA Invest - Eurose A EUR LU0284394235	185.36	12/03	EUR	3.46%	13.50%	19.96%	3	Diversifiés euro	Zone Euro	Art. 8	ISR
DNCA INVEST Evolutif A LU0284394664	209.53	12/03	EUR	-0.62%	23.95%	33.82%	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 8	ISR
DNCA I Global New World A LU2194926775	93.27	12/03	EUR	-8.84%	20.49%	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	ISR
DNCA Inv SRI Norden Eur A EUR LU1490785091	212.76	12/03	EUR	-3.08%	-3.13%	88.24%	4	Actions Europe	Europe du Nord	Art. 8	ISR
DNCA Opportunités Zone Euro C FR0012316180	164.25	12/03	EUR	6.42%	24.84%	40.35%	5	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	ISR
DPAM L Bds Em Mkts Sust B LU0907927338	145.83	12/03	EUR	NA	NA	NA	3	Obligations pays émergents	Pays Emergents	Art. 6	-
Echiquier Arty SRI A FR0010611293	1 814.02	12/03	EUR	0.86%	7.47%	15.08%	3	Diversifiés Europe	Europe	Art. 8	ISR
Echiquier Posit Impact Europ A FR0010863688	289.24	12/03	EUR	0.40%	9.98%	67.37%	4	Actions Europe	Europe	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Echiquier Qme A FR0012815876	1 144.22	12/03	EUR	-2.54%	5.63%	9.46%	3	PA - autres stratégies	Monde entier	Art. 6	-
Echiquier Space B EUR LU2466448532	132.56	12/03	EUR	-2.81%	53.31%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-	Oui
EdR Euro Sustainable Eq A EUR FR0010505578	595.36	12/03	EUR	NA	NA	NA	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
EdR - European Improvers A EUR FR001400FUB4	119.25	12/03	EUR	7.64%	NA	NA	4	Actions Europe	Europe	Art. 6	-
EdR Tricolore Convictions AEUR FR0010588343	477.06	12/03	EUR	NA	NA	NA	4	Actions Europe	France	Art. 8	ISR, Relance	Oui
EdR Big Data A Eur Cap LU1244893696	302.52	12/03	EUR	-4.37%	27.14%	130.40%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-
EdR Bond Allocation A LU1161527038	230.52	12/03	EUR	-0.22%	3.82%	8.33%	2	Obligations euro	Monde entier	Art. 8	-
EdR Fd - Europe Synergy A EUR LU1102959951	147.88	08/08	EUR	NA	NA	NA	4	Actions Europe	Union Européenne	Art. 8	-
EdR Fd Healthcare A EUR Cap LU1160356009	1 347.58	12/03	EUR	-2.78%	-3.68%	39.43%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	ISR	Oui
EdR Human Capital A LU2221884310	113.99	12/03	EUR	-3.32%	13.56%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
EdR Fd US Value A EUR HE LU1103303670	180.21	12/03	EUR	-0.61%	-2.44%	18.18%	5	Actions Amérique	Amerique du Nord	Art. 8	-
Eurazeo Private Val Europe 3 C FR0013301553	145.45	28/02	EUR	0.65%	24.36%	NA	3	NA	Europe	Art. 8	Relance
FF - Nordic Fd A Eur Cap LU0922334643	28.11	13/03	EUR	NA	NA	NA	5	Actions Europe	Scandinavie	Art. 8	-
FF - Sust Eurozone Eq Fd A Eur LU0238202427	25.91	13/03	EUR	7.19%	23.42%	72.90%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability, LuxFLAG ESG	Oui
FF Sust Hth Care A-ACC-Euro LU0261952419	41.83	13/03	EUR	-3.55%	0.94%	72.35%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-	Oui
Ff Emerging Markets A Eur Dis LU0307839646	15.39	13/03	EUR	NA	NA	NA	4	Actions internationales	Pays Emergents	Art. 8	-
FF America Fd A Eur Cap LU0251127410	40.45	13/03	EUR	-7.52%	10.01%	56.36%	4	Actions Amérique	Etats-Unis	Art. 8	-
FF Sust Europe Eq Fd A EUR Cap LU0251128657	19.93	13/03	EUR	2.63%	18.21%	35.67%	4	Actions Europe	Europe	Art. 8	-
Flornoy Allocation R FR0011208271	1 208.34	12/03	EUR	1.64%	-0.03%	0.35%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
Flornoy Valeurs Familiales R FR0011208297	1 877.37	12/03	EUR	5.58%	5.87%	34.52%	4	Actions Europe	O.C.D.E	Art. 6	-
GAN Dynamisme IC FR0010271460	2 125.48	11/03	EUR	-5.96%	13.43%	61.46%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 8	ISR	Oui
GAN Dynamisme NC FR0010271478	967.92	11/03	EUR	-5.96%	13.43%	61.46%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 8	ISR	Oui
GAN Equilibre IC FR0010271395	1 846.04	11/03	EUR	-3.83%	2.26%	23.05%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	-	Oui
Gan Equilibre NC FR0010271387	861.50	11/03	EUR	-3.85%	1.94%	22.00%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	-	Oui
Ginjer Actifs 360 A FR0011153014	210.81	12/03	EUR	10.18%	27.72%	53.10%	4	PA - strats directionnelles	Europe	Art. 8	-
Ginjer Detox European Equity A FR0014001FO2	136.82	12/03	EUR	15.03%	36.72%	NA	4	Actions Europe	Union Européenne	Art. 8	-
Goldman Sachs Soc Bd P EUR Cap LU2489471016	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Groupama Actions Europe NA FR0013379328	147.92	12/03	EUR	7.10%	23.25%	NA	4	Actions Europe	Europe	Art. 8	-
Groupama Actions France NC FR0010263822	2 250.46	12/03	EUR	7.61%	25.77%	94.49%	4	Actions Europe	France	Art. 8	ISR	Oui
Groupama Actions France ND FR0000290124	10 631.26	12/03	EUR	6.87%	25.47%	94.74%	4	Actions Europe	France	Art. 8	ISR
Groupama Actions Monde FR0010013938	567.55	12/03	EUR	-7.23%	25.94%	113.13%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 8	ISR	Oui
Groupama Actions Retraite FR0010086470	3 246.29	12/03	EUR	11.82%	29.10%	72.62%	4	Actions Europe	Union Européenne	Art. 8	-	Oui
Group Alpha Fixed Income NC LU0571102010	114.67	12/03	EUR	NA	NA	NA	2	PA - multi stratégies	Monde entier	Art. 8	-
Group Alpha Fixed Inc Plus NC LU1891750868	111.85	12/03	EUR	0.84%	14.12%	NA	2	PA - multi stratégies	O.C.D.E	Art. 6	-
Groupama AM Active Equity H NC FR0012243756	122.21	12/03	EUR	-6.39%	NA	NA	5	Actions Amérique	Amerique du Nord	Art. 8	-
Groupama America Active Eq NC FR0010953497	412.24	12/03	EUR	-10.34%	24.99%	123.46%	5	Actions Amérique	Amerique du Nord	Art. 8	ISR	Oui
Groupama Asia Stock ZC FR0010298331	3 435.51	12/03	EUR	NA	NA	NA	4	Actions Asie / Pacifique	Asie hors Japon	Art. 6	-	Oui
Groupama Avenir Euro ZC FR0000990038	14 671.49	12/03	EUR	3.70%	-13.97%	51.97%	5	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	ISR
Groupama Avenir Euro NC FR0010288308	1 884.95	12/03	EUR	3.62%	-14.90%	47.55%	5	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	ISR	Oui
Groupama Avenir Europe NC LU0675297237	216.45	12/03	EUR	-3.84%	-20.81%	36.17%	5	Actions Europe	Europe	Art. 8	ISR	Oui
Group Avenir PME Europe NC LU1611031870	97.37	12/03	EUR	3.26%	-22.29%	NA	5	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	-
Groupama Euro Financi Debt NC FR0013259181	1 123.86	12/03	EUR	1.41%	10.18%	NA	2	Obligations haut rendement	Europe	Art. 6	-
Groupama Convictions NC FR0000029902	425.51	11/03	EUR	-3.79%	5.59%	31.29%	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 8	ISR
Groupama Corporate Hybrid NC LU2023296242	102.64	12/03	EUR	0.15%	5.12%	NA	2	Obligations haut rendement	O.C.D.E	Art. 6	-
Groupama Dynamic Bond NC LU1226626759	99.32	12/03	EUR	-1.91%	2.95%	-0.37%	2	PA - multi stratégies	Monde entier	Art. 6	-	Oui
Groupama Dynamisme NC FR0010013912	210.52	11/03	EUR	-4.80%	14.94%	62.00%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 8	ISR
Groupama Equilibre NC FR0010013961	219.24	11/03	EUR	-2.93%	3.43%	23.22%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	-
Groupama Euro Govies ZD FR0010973149	10 806.42	12/03	EUR	NA	NA	NA	3	Obligations euro	O.C.D.E	Art. 9	ISR
Groupama Eurp Act Immo ND FR0011051655	132.80	12/03	EUR	-3.11%	-31.47%	-7.89%	5	Actions thèmes et secteurs	Europe	Art. 8	-	Oui
Groupama Euro Active Equity NC FR0010271528	225.30	12/03	EUR	8.56%	31.63%	70.64%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	ISR	Oui
Groupama Euro Active Equity ZC FR0010013987	272.28	12/03	EUR	NA	NA	NA	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	ISR
Groupama Euro Bond NC FR0010292268	532.28	12/03	EUR	-1.85%	-6.40%	-3.47%	3	Obligations euro	Zone Euro	Art. 8	ISR
Groupama Euro Convertible NC FR0010301317	677.52	12/03	EUR	6.27%	8.94%	13.84%	4	Oblig convertibles euro	Zone Euro	Art. 8	ISR
Group Euro Cred Sh Dur NC FR0010288332	626.02	12/03	EUR	0.65%	7.48%	4.37%	2	Obligations euro	Zone Euro	Art. 8	ISR
Group Euro Cred Sh Dur ZC FR0000171837	3 351.08	12/03	EUR	NA	NA	NA	2	Obligations euro	Zone Euro	Art. 8	ISR
Groupama Euro Credit NC FR0010702175	669.12	12/03	EUR	-0.46%	2.00%	2.71%	2	Obligations euro	Zone Euro	Art. 8	ISR	Oui
Groupama Euro Diversifié FR0007019930	3 292.40	12/03	EUR	NA	NA	NA	3	Diversifiés euro	Zone Euro	Art. 8	-
Groupama Euro Govies NC FR0012726511	413.76	12/03	EUR	-2.21%	-10.08%	NA	3	Obligations euro	O.C.D.E	Art. 8	ISR
Groupama Euro High Yield NC LU0571101558	169.99	12/03	EUR	NA	NA	NA	3	Obligations haut rendement	O.C.D.E	Art. 6	-	Oui
Group Europ Active Equity NC LU0857959612	262.42	12/03	EUR	6.76%	23.86%	65.22%	4	Actions Europe	Europe	Art. 8	ISR	Oui
Group Europe Convertible NC LU0571100824	165.14	12/03	EUR	NA	NA	NA	3	Oblig convertibles Europe	Europe	Art. 8	-
Groupama Eurostratégie FR0007020003	3 285.03	12/03	EUR	NA	NA	NA	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 6	-
Groupama Evolution Equilibre FR0007024708	447.83	28/01	EUR	NA	NA	NA	3	Diversifiés euro	Zone Euro	Art. 8	-
Groupama Evolut Tranquillité FR0007034418	446.19	28/01	EUR	NA	NA	NA	3	Diversifiés euro	Zone Euro	Art. 8	-
Groupama FP Act Emergentes I FR0010636720	4 839.90	21/11	EUR	NA	NA	NA	4	Actions internationales	Pays Emergents	Art. 6	-
Groupama FP Dette Emergente N FR0010854893	587.53	21/10	EUR	NA	NA	NA	3	Obligations pays émergents	Pays Emergents	Art. 6	-
Groupama FP Flexibl Allegro NC FR0011407535	526.12	11/03	EUR	-0.14%	6.79%	2.62%	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 6	-	Oui
Groupama FP Flexibl Allocat IC FR0010646299	11 659.41	11/03	EUR	0.83%	1.59%	-6.10%	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 6	-	Oui
Groupama FP Flexible Piano NC FR0011405000	471.71	11/03	EUR	0.73%	5.16%	-2.23%	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 6	-	Oui
Groupama France Active Eq NC FR0000989782	1 203.44	12/03	EUR	7.52%	23.93%	91.03%	4	Actions Europe	France	Art. 8	ISR
Groupama Future For Gen Bal NC FR0010289660	943.67	12/03	EUR	-4.33%	4.93%	37.79%	3	Diversifiés internationaux	O.C.D.E	Art. 8	ISR
G Gan Pierre 1 G FR001400E573	1 014.83	28/02	EUR	NA	NA	NA	NA	Fonds Immobilier	NA	Art. 6	-
Groupama Gan Pierre 1 A FR0012413607	1 044.41	28/02	EUR	0.99%	3.69%	19.38%	4	Fonds Immobilier	Europe	Art. 6	-	Oui
Group Glob Infl Sh Duration NC LU1717592262	103.39	12/03	EUR	1.36%	2.37%	NA	2	Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	-
Groupama Global Active Eq ZC FR0010318121	67.89	12/03	EUR	-7.19%	27.11%	118.72%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 8	ISR
Groupama Global Bond NC LU1501413972	94.14	12/03	EUR	0.34%	-4.91%	-5.52%	2	Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	ISR	Oui
Groupama Global Convert NC LU1856264822	107.12	12/03	EUR	-0.33%	-3.36%	NA	3	Oblig convertibles inter	Monde entier	Art. 6	-
Group Global Disruption NC LU1897556517	257.86	12/03	EUR	-8.30%	27.43%	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-
Groupama Gl Inflation Linkd NC FR0010696617	633.99	12/03	EUR	0.03%	-17.91%	-9.92%	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	-
Groupama Gl Inflation Linkd ZC FR0013045317	953.42	12/03	EUR	0.11%	NA	NA	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	-	Oui
Groupama Health And Wellness N FR001400C1T9	103.27	12/03	EUR	-2.94%	NA	NA	3	Actions thèmes et secteurs	O.C.D.E	Art. 6	-	Oui
Groupama Horizon Actions Em NC FR0012882413	137.51	11/03	EUR	-5.57%	-1.59%	5.88%	4	Actions internationales	Pays Emergents	Art. 6	-	Oui
Groupama Horizon Act Europe N FR0012882421	178.09	12/03	EUR	6.61%	18.18%	53.82%	4	Actions Europe	Europe	Art. 6	-	Oui
Groupama Horizon Actions Monde FR0012882454	206.29	12/03	EUR	-7.35%	13.12%	77.76%	3	Actions internationales	Monde Ex Europe	Art. 6	-	Oui
Groupama Horizon Dette Emerg FR0012881670	108.28	11/03	EUR	1.22%	4.56%	-6.43%	3	Obligations pays émergents	Pays Emergents	Art. 6	-	Oui
Groupama Horizon Obli Monde N FR0012881688	95.13	12/03	EUR	-0.25%	-3.95%	-5.33%	2	Obligations internationales	Monde entier	Art. 6	-	Oui
Groupama Japan Stock NC FR0010271536	644.90	12/03	EUR	-3.44%	17.41%	39.14%	4	Actions Asie / Pacifique	Japon	Art. 6	-	Oui
Groupama Japan Stock ZC FR0010014001	1 915.97	12/03	EUR	NA	NA	NA	4	Actions Asie / Pacifique	Japon	Art. 6	-	Oui
Groupama Monetaire NC FR0010693085	548.72	13/03	EUR	0.54%	7.96%	6.45%	1	Trésorerie euro	O.C.D.E	Art. 8	ISR
Groupama Multistratégies NC FR0013383726	109.83	11/03	EUR	0.32%	7.14%	NA	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 6	-
Groupama New Deal Europe NC LU0987164596	100.34	12/03	EUR	0.85%	2.30%	-3.01%	3	Diversifiés Europe	Monde entier	Art. 8	Relance
Groupama Oblig Monde GC FR0010295980	397.22	12/03	EUR	0.32%	-2.99%	-0.44%	2	Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	-
Groupama Oblig Monde NC FR0010290585	613.55	12/03	EUR	0.23%	-4.37%	-3.98%	2	Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	-
Groupama Opportunit Europe NC FR0010627851	1 536.84	12/03	EUR	11.59%	29.51%	74.26%	4	Actions Europe	Union Européenne	Art. 8	ISR	Oui
Groupama Opportunit Europe ZC FR0010631275	3 444.66	12/03	EUR	11.96%	31.13%	79.57%	4	Actions Europe	Union Européenne	Art. 8	ISR	Oui
Groupama Absolute Return NC FR0013397874	104.95	12/03	EUR	0.88%	6.10%	NA	2	PA - multi stratégies	O.C.D.E	Art. 6	-
Groupama Prudence NC FR0010013953	143.58	11/03	EUR	-1.82%	-2.41%	-2.97%	2	Diversifiés euro	Zone Euro	Art. 8	ISR
Groupama Trésorerie IC FR0000989626	43 121.25	13/03	EUR	0.58%	8.28%	6.64%	1	Trésorerie euro	Zone Euro	Art. 8	ISR	Oui
Groupama Ultra Short Term IC FR0012599645	10 859.99	12/03	EUR	0.75%	9.25%	8.14%	1	Obligations euro	Zone Euro	Art. 8	-	Oui
GS Euro Sust Credit P EUR Cap LU0577843187	378.85	13/03	EUR	-0.87%	-0.47%	1.25%	2	Obligations euro	Monde entier	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
GS Gbl Social Impact Eq P Cap LU0332192961	1 703.79	13/03	EUR	-6.97%	2.29%	69.71%	5	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
Goldman Sachs Green Bond P Cap LU1586216068	229.79	13/03	EUR	NA	NA	NA	3	Obligations euro	Monde entier	Art. 9	GreenFin Label, Febelfin - Tow. Sustainability
GS Patrimonial Balanced P EURC LU0119195963	1 924.58	13/03	EUR	-4.81%	6.20%	33.49%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	-
HRIF-Europe Eq Green Trans AC FR0000982449	90.17	12/03	EUR	NA	NA	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Europe	Art. 9	ISR, GreenFin Label, Febelfin - Tow. Sustainability
Hsbc Gif Eur Hy Bd A Eur Cap LU0165128348	47.91	13/03	EUR	NA	NA	NA	3	Obligations haut rendement	Zone Euro	Art. 8	-
HSBC GIF Gb Inflat Link Bd YCH LU1260751463	9.52	13/03	EUR	-0.30%	-12.50%	-4.38%	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	-
Impax Global Equity Opportun B IE00BLRPMQ42	1.50	12/03	EUR	-7.25%	12.14%	NA	6	Actions internationales	Monde entier	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
Invesco Nip SMC Eq E Eur LU0115142274	9.32	13/03	EUR	-5.19%	-8.27%	2.76%	5	Actions Asie / Pacifique	Japon	Art. 6	-
Invesco Sust Pan Eurp Struct A LU0119750205	27.07	13/03	EUR	8.02%	28.66%	51.23%	4	Actions Europe	Europe	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
Invesco Sust Global Inc A Acc LU2530422497	11.52	13/03	EUR	-1.74%	NA	NA	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
JHHF Biotechnology A2 EUR LU2441282899	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Janus HH Gb Sust Eq A2 LU1984711512	19.03	13/03	EUR	-3.77%	17.97%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Janus Henderson Horizon Gb Pro LU0264738294	22.83	13/03	EUR	-5.50%	-15.38%	31.21%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
JPMorgan Asia Growth Fd A LU2257583109	89.04	13/03	EUR	-3.14%	-5.10%	NA	5	Actions Asie / Pacifique	Asie hors Japon	Art. 8	-
JPM China A-Share Oppo Fd A LU1255011097	20.99	13/03	EUR	-0.90%	-26.71%	42.89%	5	Actions Asie / Pacifique	Chine	Art. 8	-	Oui
JP Clim Chn Sol AC C. LU2394008846	92.26	13/03	EUR	-8.37%	4.94%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	NA	Art. 6	-
JPM Em Mrkts Sust Equity A EUR LU2051469034	110.37	13/03	EUR	-5.10%	-0.81%	NA	4	Actions internationales	Pays Emergents	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
JPM Euroland Dyn Fd A (Perf) LU0661985969	422.48	13/03	EUR	11.40%	42.73%	87.35%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	-
JPMorgan Euroland Eq Fd A Eur LU0210529490	29.37	13/03	EUR	7.78%	39.39%	76.71%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	-
JPM Eurp Strat Grth A Eur Cap LU0210531801	46.06	13/03	EUR	3.79%	18.65%	80.70%	4	Actions Europe	Europe	Art. 8	-
JPMF Eurp Sust Small Cap Eq A LU2076839146	130.82	13/03	EUR	0.62%	6.33%	NA	5	Actions Europe	Europe	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
JPM US Value A (acc) EUR LU1211166183	183.43	13/03	EUR	-6.17%	19.89%	82.46%	4	Actions Amérique	Etats-Unis	Art. 6	-
JPM Gb Bd Opp Sust A EUR LU2081629425	101.98	13/03	EUR	0.65%	0.55%	NA	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
JPM Gl Bd Op Sus C EUR H LU2051033418	104.89	13/03	EUR	0.76%	2.22%	NA	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
JPM Gb Balanced Fund A Cap LU0070212591	2 182.75	13/03	EUR	-2.34%	0.90%	27.02%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	-
JPM Gbl Focus Fd A Eu Hdg Cap LU0289215948	26.77	13/03	EUR	NA	NA	NA	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 8	-
JPMorgan Gb Healthcare A LU0880062913	275.41	13/03	EUR	-0.72%	3.06%	76.94%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-
JPM Gb Income Fd A Eur LU0740858229	152.78	13/03	EUR	-0.53%	1.75%	14.37%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	-
JPM Green Social Sust Bond AH LU2539336748	106.71	13/03	EUR	-0.03%	NA	NA	2	Obligations internationales	Monde entier	Art. 6	-
JPMIF JPM Jap Sus Eq A Acc H LU0955081897	97.28	13/03	EUR	-2.81%	NA	NA	4	Actions Asie / Pacifique	Japon	Art. 6	-
JPMIF JPM Jap Sus Eq A acc EUR LU0828244052	235.38	13/03	EUR	-2.54%	18.41%	41.47%	4	Actions Asie / Pacifique	Japon	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
JPMF Latin America Eq Fd A Eur LU0831102792	85.27	13/03	EUR	0.53%	6.01%	15.13%	5	Actions Amérique	Amerique Latine	Art. 6	-	Oui
JP Mid East Afri and Em Eu Opp LU2539333562	131.84	13/03	EUR	3.16%	NA	NA	4	Actions MENA	Middle East and North Africa	Art. 6	-
JPM US Aggregate Bond A Acc H LU0679000579	75.73	13/03	EUR	1.38%	-6.95%	-7.28%	2	Obligations internationales	Etats-Unis	Art. 6	-
JPM US Select Equity A EUR Hdg LU0157182857	287.75	13/03	EUR	-7.05%	15.85%	107.44%	5	Actions Amérique	Etats-Unis	Art. 8	-
JPM Us Sel Eq Plus A Eur Hg LU0281482918	29.20	13/03	EUR	NA	NA	NA	5	Actions Amérique	Etats-Unis	Art. 8	-
JPM US Sustainable A Acc EUR LU2785473294	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
JPMorgan Us Techno Fd A EUR LU0159052710	898.63	13/03	EUR	-14.74%	38.18%	312.56%	5	Actions thèmes et secteurs	Etats-Unis	Art. 8	-
JPM Em Mkts Strat Bd A (Perf) LU0599213559	82.36	13/03	EUR	3.18%	5.79%	-2.02%	3	Obligations pays émergents	Pays Emergents	Art. 6	-
JPMF Emerg Mk Local Cur Debt A LU0332400232	15.84	13/03	EUR	-0.25%	10.54%	7.32%	3	Obligations pays émergents	Pays Emergents	Art. 6	-
JPM Europe Eq Abs Alpha A perf LU1001747408	183.79	13/03	EUR	2.66%	29.82%	54.34%	3	PA - arbitrage	Europe	Art. 6	-
JPM Europe Equity A Eur Cap LU0210530746	30.76	13/03	EUR	6.88%	32.07%	78.01%	4	Actions Europe	Europe	Art. 6	-
JPM Europe Sust Equity A LU1529808336	184.45	13/03	EUR	6.91%	28.58%	77.98%	4	Actions Europe	Europe	Art. 6	-	Oui
JPM Global Focus A Acc LU0210534227	61.50	13/03	EUR	-6.61%	30.88%	117.70%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-	Oui
JPM Gb Sust Equity EUR Cap LU2293888199	130.97	13/03	EUR	-7.95%	27.00%	NA	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-	Oui
JPMorgan US Eq All Cap AH LU1033934008	115.40	13/03	EUR	-6.47%	14.17%	NA	5	Actions Amérique	Amerique du Nord	Art. 6	-
JPMorgan Us Eq Al Cap Fd A Eur LU1033933703	270.72	13/03	EUR	-10.66%	24.99%	139.60%	4	Actions Amérique	Amerique du Nord	Art. 6	-
JPM Us Sel Eq Plus A Eur Cap LU0281483569	319.43	13/03	EUR	-10.47%	41.54%	165.39%	4	Actions Amérique	Etats-Unis	Art. 6	-	Oui
JPMIF Global Select Eq A ACC. LU0157178582	243.45	13/03	EUR	-7.15%	29.44%	126.58%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 8	-
Jupiter Dynamic Bond L LU0853555380	11.29	13/03	EUR	NA	NA	NA	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 6	-
Kirao Multicaps Alpha C FR0012020774	109.86	12/03	EUR	-3.17%	-13.54%	-16.08%	3	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	-
La Française Carbon Imp Fl R O FR0012890333	109.38	12/03	EUR	0.78%	11.87%	8.21%	2	Obligations internationales	Monde entier	Art. 9	ISR
Lazard Credit Opportunities RC FR0010230490	671.75	12/03	EUR	-1.95%	7.23%	27.93%	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 6	-
Lazard Human Capital RC EUR FR0014009F89	118.87	12/03	EUR	-2.84%	NA	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
LBPAM ISR Action Focus Euro R FR0000285884	156.65	12/03	EUR	6.35%	35.21%	69.92%	5	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	ISR	Oui
LBPAM ISR Act Focus France R FR0000286304	72.17	12/03	EUR	NA	NA	NA	5	Actions Europe	France	Art. 8	ISR	Oui
M&G Inv Div Fd AC C. LU2379752517	10.63	13/03	EUR	-3.36%	15.82%	NA	4	NA	NA	Art. 6	-
M&G (Lux) Dynamic Allocat A LU1582988058	11.14	13/03	EUR	3.27%	12.29%	19.88%	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 6	-
M&G(Lux) Sust Gl HY Bd A-H EUR LU1665235914	10.54	13/03	EUR	NA	NA	NA	3	Obligations haut rendement	Monde entier	Art. 8	ISR
M&G (Lux) Gb Listed Infrast A LU1665237704	15.10	13/03	EUR	NA	NA	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
M&G(LUX) Positive Impact A LU1854107221	14.65	13/03	EUR	-6.59%	-0.60%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
M&G(LUX) Sust Allocation A LU1900799617	11.48	13/03	EUR	-1.03%	-2.67%	NA	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
M&G (Lux) Asian Fund EUR A Acc LU1670618187	61.47	13/03	EUR	-0.44%	25.28%	52.78%	4	Actions Asie / Pacifique	Asie hors Japon	Art. 6	-
M&G (Lux) Emerg Mkts Bd A LU1670631016	13.21	13/03	EUR	-1.39%	17.65%	NA	3	Obligations pays émergents	Pays Emergents	Art. 6	-
M&G Europ Cdt Invest P Acc EUR LU2482630162	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
M&G European HY Inv P Acc EUR LU2482631053	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
M&G L Eurp Strategic Value A LU1670707527	17.33	13/03	EUR	11.71%	46.28%	NA	4	Actions Europe	Europe	Art. 8	-
M&G (Lux) Gb Conv A LU1670708335	19.92	13/03	EUR	-1.02%	8.73%	17.22%	3	Oblig convertibles inter	Monde entier	Art. 8	-
M&G (Lux) Gb Dividend A LU1670710075	17.31	13/03	EUR	-3.66%	25.25%	NA	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
M&G Lux Gb Em Markets A LU1670618690	38.73	13/03	EUR	1.01%	22.22%	38.79%	4	Actions internationales	Pays Emergents	Art. 6	-
M&G (Lux) Global Macro Bond AH LU1670719886	9.06	13/03	EUR	2.20%	-16.31%	-17.85%	3	PA - arbitrage	Monde entier	Art. 6	-
M&G (Lux) Japan Fund EUR A Acc LU1670626446	27.19	13/03	EUR	-1.44%	31.68%	52.53%	4	Actions Asie / Pacifique	Japon	Art. 8	-
M&G (Lux) Episode Macro Fd THA LU1670714499	17.11	13/03	EUR	3.24%	20.55%	36.41%	3	PA - multi stratégies	Monde entier	Art. 6	-
M&G (Lux) Gl Sust Paris A EUR LU1670715207	50.24	13/03	EUR	-6.82%	19.75%	97.77%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
M&G (Lux) Global Themes Fd A LU1670628491	16.57	13/03	EUR	-1.71%	9.98%	NA	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
M&G Lux Global AI Fd EUR A Acc LU2694841102	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
M&G Lux North Am Val Fd A EUR LU1670626792	34.53	13/03	EUR	-4.88%	20.75%	71.45%	4	Actions Amérique	Amerique du Nord	Art. 8	-
M&G (Lux) Optimal Income A Eur LU1670724373	10.46	13/03	EUR	0.99%	2.93%	NA	3	Diversifiés euro	Monde entier	Art. 8	-
M&G (Lux) Sh Dated Corp Bd A LU1670718219	11.53	13/03	EUR	0.41%	7.88%	9.11%	2	Obligations euro	Monde entier	Art. 6	-
M&G Sust Total R Crd Inv P Acc LU2482630832	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
ESI M&G TRCI PC C. LU2482630675	119.51	12/03	EUR	0.97%	NA	NA	2	Obligations euro	NA	Art. 6	-	Oui
Magellan C FR0000292278	19.24	12/03	EUR	-4.64%	-2.55%	-17.04%	4	Actions internationales	Pays Emergents	Art. 8	LuxFLAG ESG	Oui
Mandarine Global Microcap R LU1329694266	176.69	12/03	EUR	-7.97%	0.74%	51.17%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 8	-
Mandarine Global Sport R LU2257982228	106.73	12/03	EUR	-9.05%	2.47%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	ISR
Mandarine Social Leaders R LU2052475568	935.24	12/03	EUR	1.58%	-5.97%	32.86%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 6	-
Mirova Euro Gr S Bd R Eur C LU0914734701	108.07	12/03	EUR	NA	NA	NA	3	Obligations euro	Zone Euro	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Moneta Multi Caps (C) FR0010298596	388.40	12/03	EUR	8.11%	8.34%	55.96%	4	Actions Europe	France	Art. 8	Relance
Monocle Fund B EUR LU1500599094	1 161.54	12/03	EUR	-2.03%	3.15%	16.72%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-	Oui
MS INVF Asia Oppo Fd A Usd Cap LU1378878430	52.83	13/03	USD	-4.04%	7.74%	77.67%	6	Actions Asie / Pacifique	Asie hors Japon	Art. 8	-
Nordea 1 Gb Clim & Envir Fd BP LU0348926287	31.70	13/03	EUR	-6.65%	6.54%	99.92%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Nordea 1 Gl Div Engag Fd BP LU1939214695	157.63	13/03	EUR	-6.18%	25.46%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
N1 Global Soc Empow BP-EUR Cap LU2257592431	93.30	13/03	EUR	-7.27%	14.36%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Norden SRI FR0000299356	270.48	12/03	EUR	NA	NA	NA	4	Actions Europe	Europe du Nord	Art. 8	ISR	Oui
ODDO BHF Artific Intel CR-EUR LU1919842267	194.39	12/03	EUR	-9.40%	31.92%	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-
ODDO BHF Avenir CR-EUR FR0000989899	4 414.48	12/03	EUR	0.86%	-2.92%	25.60%	4	Actions Europe	France	Art. 6	-
Ofi Invest Precious Metals R FR0011170182	841.23	12/03	EUR	11.04%	-4.74%	36.37%	5	Matières premières	Monde entier	Art. 8	-
Omnibond R FR0011147594	1 771.05	12/03	EUR	1.40%	20.36%	31.73%	2	Obligations euro	Zone Euro	Art. 6	-
Oudart Opportunités France P FR0010166140	644.42	12/03	EUR	NA	NA	NA	4	Actions Europe	France	Art. 8	ISR
Pictet Gb Envir Opp P EUR LU0503631714	324.69	13/03	EUR	-8.46%	5.80%	85.95%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet Abs Return Fixed Inc HP LU0988402730	99.90	13/03	EUR	1.23%	0.54%	-3.80%	3	PA - arbitrage	Monde entier	Art. 8	-
Pictet China Env Opp P EUR LU2581850216	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Pictet Cl En Transition P EUR LU0280435388	142.69	13/03	EUR	-11.62%	9.72%	89.57%	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability	Oui
Pictet Gb Sustainable Cred HP LU0503630153	140.48	13/03	EUR	0.47%	-3.04%	-2.18%	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet-Global Em Debt-HP LU0170994346	241.07	13/03	EUR	1.92%	-0.56%	-3.76%	3	Obligations pays émergents	Pays Emergents	Art. 8	-
Pictet Global Thematic Opp P LU1437676635	190.38	13/03	EUR	-6.33%	12.59%	73.62%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet Human P Eur LU2247920189	86.76	13/03	EUR	-9.09%	2.83%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet Japanese Equity Sel HP LU0248317363	187.47	13/03	EUR	-2.43%	47.86%	108.11%	4	Actions Asie / Pacifique	Japon	Art. 6	-
Pictet - Robotics P EUR LU1279334210	325.96	13/03	EUR	-10.96%	32.54%	177.18%	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Pictet SmartCity P EUR Cap LU0503634221	221.14	13/03	EUR	-2.25%	4.91%	35.36%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet TR Corto Europe P Eur C LU0496442723	150.22	12/03	EUR	1.13%	1.19%	10.50%	3	PA - arbitrage	Europe	Art. 6	-
Pictet TR - Atlas P EUR LU1433232854	129.51	12/03	EUR	-0.94%	9.09%	26.84%	2	PA - arbitrage	Monde entier	Art. 6	-
Pictet-Asian Eq Ex Jap-P EUR LU0255976994	274.84	13/03	EUR	-2.76%	0.14%	33.53%	5	Actions Asie / Pacifique	Asie hors Japon	Art. 8	-
Pictet-Biotech-P EUR LU0255977455	798.53	13/03	EUR	NA	NA	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Pictet - Digital P LU0340554913	536.87	13/03	EUR	-9.03%	40.58%	111.03%	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet-Em Loc Curr Db P Eur LU0280437673	153.92	12/03	EUR	-0.77%	8.86%	3.23%	3	Obligations pays émergents	Pays Emergents	Art. 8	-
Pictet - Family P EUR LU0130732364	148.85	13/03	EUR	NA	NA	NA	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 8	-
Pictet Gb Megatrend Select P LU0386882277	358.85	13/03	EUR	-7.50%	10.21%	69.51%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet-Health P Eur LU0255978776	312.38	13/03	EUR	NA	NA	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet-Jap Eq Sel-P EUR LU0255975830	178.53	13/03	EUR	NA	NA	NA	4	Actions Asie / Pacifique	Japon	Art. 8	-
Pictet-Multi Asset Gb Opp P LU0941349192	138.80	12/03	EUR	-0.42%	6.77%	16.65%	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 8	-
Pictet-Nutrition-P EUR LU0366534344	235.77	13/03	EUR	-4.19%	-12.07%	24.12%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet-Premium Brands-P EUR LU0217139020	282.31	13/03	EUR	-7.14%	12.50%	106.96%	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet - Qu Eur Sust Eq P EUR LU0144509717	424.17	13/03	EUR	NA	NA	NA	4	Actions Europe	Europe	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability,	Oui
Pictet - Security P EUR LU0270904781	328.65	13/03	EUR	-8.67%	4.99%	79.92%	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet-Timber-P EUR LU0340559557	213.77	13/03	EUR	-5.93%	-5.99%	48.60%	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet Water P EUR LU0104884860	499.94	13/03	EUR	NA	NA	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Pluvalca Initiatives PME A FR0011315696	3 468.36	12/03	EUR	4.55%	-14.79%	22.32%	4	Actions Europe	France	Art. 8	Relance
Quadrige France Smallcaps C FR0011466093	248.37	12/03	EUR	6.58%	0.98%	7.78%	4	Actions thèmes et secteurs	France	Art. 6	-
Quadrige Multicaps Europe C FR0013261807	125.10	12/03	EUR	2.14%	-1.29%	NA	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	ISR
R-co 4Chan Incl Han Eq C Eur FR0012383743	1 557.24	12/03	EUR	6.17%	19.75%	44.49%	4	Actions thèmes et secteurs	Europe	Art. 6	-
R-co Thematic Real Estate F EU FR0011885797	113.49	12/03	EUR	-3.33%	-11.22%	-4.42%	5	Actions thèmes et secteurs	Zone Euro	Art. 8	-	Oui
R-co Valor C EUR FR0011253624	3 479.57	12/03	EUR	0.49%	26.48%	73.04%	4	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 8	-
Retraite Harmonie C FR0007076583	27.90	11/03	EUR	-4.55%	5.28%	28.39%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	ISR	Oui
Retraite Pérennité C FR0007076591	20.29	11/03	EUR	-2.26%	-2.12%	-1.17%	2	Diversifiés euro	Zone Euro	Art. 8	ISR	Oui
Retraite Plénitude C FR0007076575	39.11	11/03	EUR	-5.90%	14.49%	64.47%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 8	ISR	Oui
Robeco Chinese A-Share Eq D LU1664415368	106.83	12/03	EUR	NA	NA	NA	5	Actions Asie / Pacifique	Chine	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
Robeco Euro SDG Credits D LU0503372608	133.58	12/03	EUR	-0.51%	1.33%	3.31%	3	Obligations euro	Monde entier	Art. 6	-
Robeco Glob Gender Equal D LU2145458969	235.15	12/03	EUR	NA	NA	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Robeco Global SDG Credits D LU1811861357	102.67	12/03	EUR	1.57%	-2.70%	NA	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Ro Glb SGD Eq DC C. LU2145460353	180.78	12/03	EUR	NA	NA	NA	4	Actions internationales	NA	Art. 6	-
RCGF Indian Eq D Eur Cap LU0491217419	339.30	12/03	EUR	-14.15%	19.81%	121.52%	5	Actions Asie / Pacifique	Inde	Art. 6	-
Robeco Smart Energy D LU2145461757	53.66	12/03	EUR	NA	NA	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
Robeco Smart Materials D LU2145463613	289.08	12/03	EUR	NA	NA	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
Robeco Sus Diversified Allocation LU2730330177	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Robeco Sust Healt Living D LU2146189407	263.61	12/03	EUR	NA	NA	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Pays Emergents	Art. 6	-
Schelcher Flex Short Durat P FR0010707513	183.21	12/03	EUR	0.45%	13.06%	17.84%	2	Obligations euro	Monde entier	Art. 6	-	Oui
Schelcher Optimal Income P FR0011034818	166.32	12/03	EUR	1.33%	9.13%	18.80%	2	Obligations euro	Monde entier	Art. 6	-
SISF - BIC A EUR C LU0232931963	211.39	13/03	EUR	-1.64%	-0.17%	21.97%	5	Actions internationales	Bresil Russie Inde Chine	Art. 8	-
Sisf Emerging Markets A Eur C LU0248176959	15.94	13/03	EUR	-2.70%	2.14%	28.91%	4	Actions internationales	Pays Emergents	Art. 8	-	Oui
Sisf Euro Equity A Cap LU0106235293	51.44	13/03	EUR	9.36%	20.48%	47.79%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	-
Schroder Gb Climat Change Eq A LU0302446645	28.92	13/03	EUR	NA	NA	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Schroder Gb Energy Trans AH LU2016064201	106.69	13/03	EUR	-1.00%	-41.42%	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability, GreenFin Label
Schroder Gb Inflat Linked Bd A LU0180781048	27.98	13/03	EUR	0.52%	-19.21%	-11.97%	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	-
Sisf Gb Multi-Asset Incom A Hd LU0757360457	120.45	13/03	EUR	1.61%	5.10%	4.64%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
SISF Glb Sust Value A Eur LU2665173949	120.52	13/03	EUR	7.04%	NA	NA	5	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
SISF Sustain EURO Credit A LU2080993616	103.69	13/03	EUR	-0.33%	3.91%	NA	2	Obligations euro	Monde entier	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
SISF Sust Future Trends A LU2097342146	123.81	13/03	EUR	-0.15%	7.37%	NA	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	-
SISF Us Sm & Mid Cap Eq A Eur LU0334663233	228.67	13/03	EUR	-9.13%	-2.63%	27.08%	5	Actions Amérique	Etats-Unis	Art. 8	-
Schroder ISF - Latin American LU0248181363	37.34	13/03	EUR	2.74%	-0.85%	18.21%	5	Actions Amérique	Amerique Latine	Art. 6	-
Ost SRI Eur MinVol Eq R/D EUR LU0935229582	132.55	12/03	EUR	5.27%	11.23%	36.66%	4	Actions Europe	Europe	Art. 8	ISR
Siparex Investir en France FR001400MDE0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-	Oui
SISF Em Mkt Debt Tot Ret A hdg LU0177592218	24.51	13/03	EUR	3.01%	3.17%	-13.92%	3	PA - multi stratégies	Pays Emergents	Art. 8	-
Schroder ISF European Value A LU0161305163	93.75	13/03	EUR	8.70%	30.91%	46.68%	5	Actions Europe	Europe	Art. 6	-	Oui
SISF Social Imp Cd A Acc EUR H LU2388134335	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Sycomore Happy @ Work R LU1301026388	180.02	12/03	EUR	6.53%	23.48%	49.52%	4	Actions thèmes et secteurs	Union Européenne	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Sycomore Francecap R FR0010111732	535.06	13/12	EUR	NA	NA	NA	4	Actions Europe	France	Art. 9	ISR
Sycomore Glb Happy@Work RC EUR LU2413894051	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Sycomore Gl Human Capital RC LU2309821804	113.51	06/11	EUR	NA	NA	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Sycomore Inclusive Jobs RC FR0014000IG4	81.02	12/03	EUR	3.86%	-13.13%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Union Européenne	Art. 6	-
Sycomore Social Impact R FR0010117093	436.03	12/03	EUR	7.06%	10.90%	23.72%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 6	-
Templeton Emerg Markets Bd A LU0496364158	2.71	12/03	EUR	4.23%	-12.93%	-35.81%	3	Obligations pays émergents	Pays Emergents	Art. 8	-
Templeton Gb Climate Change A LU0128520375	32.47	12/03	EUR	NA	NA	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Tikehau Intl Cr Assets R-Acc LU2147879543	717.30	12/03	EUR	0.28%	9.07%	21.06%	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 8	LuxFLAG ESG
Tobam BTC Link and Block Eq B1 FR0014002IJ4	101.66	12/03	EUR	-14.98%	29.41%	NA	6	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	LuxFLAG ESG
Valeurs Feminines Global R FR0013451275	126.47	18/02	EUR	NA	NA	NA	4	Actions thèmes et secteurs	O.C.D.E	Art. 8	ISR
Varenne Valeur A-EUR LU2358392376	435.87	12/03	EUR	0.71%	11.83%	46.89%	3	PA - multi stratégies	Monde entier	Art. 8	-
Vontobel Com H Eur Hg LU0415415636	47.42	12/03	EUR	6.71%	-12.25%	26.55%	5	Matières premières	Monde entier	Art. 6	-
Vontobel II Gb Imp Eq B LU2294186296	103.31	12/08	EUR	NA	NA	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-

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