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Libellé	VL	Date	Devise	Depuis le 1 Janv.	Perf. 3 ans (glissants)	Perf. 8 ans (glissants)	SRI Sur une échelle de risque allant de 1 à 7	Classe d'actifs	Zone géographique	SFDR	Labels	Commercialisation
AB I China A Shares Equity A LU1934454031	23.24	03/02	EUR	0.13%	18.49%	NA	4	Actions Asie / Pacifique	Chine	Art. 6	-
AB - Sust Euro Hi Yi Pf A2 LU0496384180	29.96	03/02	EUR	0.47%	20.00%	15.78%	2	Obligations haut rendement	Monde entier	Art. 6	-
AB I Sust All Mkt Ptf A Capit LU2211954693	17.63	03/02	EUR	0.68%	17.22%	NA	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 9	-
AB I Sus Gb Thematic Credit A2 LU2056363588	14.63	03/02	EUR	0.27%	9.42%	NA	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 9	LuxFLAG ESG
AB Sust Glb Thematic Pft A Eur LU0252218267	37.00	03/02	EUR	0.78%	8.81%	86.59%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
AB I Sust Inc Ptf AT EUR H Dis LU2339505484	12.67	03/02	EUR	0.14%	9.92%	NA	2	Obligations internationales	Monde entier	Art. 6	-
AB I - Sus US Thematic A LU0232464734	41.12	03/02	EUR	0.26%	18.50%	135.80%	4	Actions thèmes et secteurs	Etats-Unis	Art. 9	ISR
AB I-Sus US Th Ptf C EUR C LU0232467836	38.23	03/02	EUR	0.23%	16.92%	127.48%	4	Actions thèmes et secteurs	Etats-Unis	Art. 9	ISR
Abrdn Clim Transit Bds A Hgd EUR LU2332245534	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
AS Global Impact Equity AUHC LU2534880344	14.05	03/02	EUR	1.06%	0.27%	NA	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 9	-
Aleph Monde R FR001400LB16	135.75	02/02	EUR	0.17%	NA	NA	3	Actions internationales	O.C.D.E	Art. 6	-
Amplegest PME AC FR0011631050	231.28	02/02	EUR	2.24%	0.33%	9.07%	4	Actions Europe	France	Art. 8	Relance
Amplegest Pricing Power AC FR0010375600	284.98	02/02	EUR	1.31%	16.21%	30.49%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	ISR
Amundi Actions Foncier P-D FR0000972655	144.94	02/02	EUR	3.12%	4.68%	-2.22%	5	Actions thèmes et secteurs	Union Européenne	Art. 8	-
Amundi Euro Corp Bd Sel A2 EUR LU0839528907	103.36	03/02	EUR	0.82%	12.77%	NA	3	Obligations euro	Zone Euro	Art. 8	-
Amundi Europe Monde FR0010093682	64.36	02/02	EUR	2.86%	42.40%	94.87%	4	Actions Europe	O.C.D.E	Art. 8	-
Amundi Fds Eur Eqty Sm Cap A LU1883306497	223.14	03/02	EUR	3.25%	21.43%	29.73%	4	Actions Europe	Europe	Art. 8	-
Amundi US Pioneer A Eur LU1883872332	26.79	03/02	EUR	3.45%	62.33%	206.24%	4	Actions Amérique	Etats-Unis	Art. 8	-	Oui
Amundi MultiAssetSusFut IEur LU1941682178	1 153.72	03/02	EUR	0.88%	14.91%	NA	3	Diversifiés internationaux	O.C.D.E	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Amundi Fds LatAmEq AEur AD LU0552029406	124.30	03/02	EUR	16.06%	63.18%	68.96%	5	Actions Amérique	Amerique Latine	Art. 6	-
Amundi M-A Conservative Resp A LU1941681956	109.40	03/02	EUR	0.80%	12.04%	NA	3	Diversifiés internationaux	O.C.D.E	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability	Oui
Amundi Oblig Euro Durables (D) FR0010107169	84.34	02/02	EUR	0.84%	9.99%	0.62%	3	Obligations euro	Zone Euro	Art. 8	-
Amundi Impact Social Bds P-C FR0013531266	96.73	02/02	EUR	0.48%	9.79%	NA	2	Obligations internationales	Monde entier	Art. 6	-
Arkea Select - Perf Absolue FR0013180122	113.68	30/01	EUR	0.74%	9.05%	12.84%	2	PA - arbitrage	Monde entier	Art. 6	-
BDL Rempart C FR0010174144	262.69	02/02	EUR	3.85%	25.83%	55.37%	3	PA - arbitrage	Europe	Art. 6	-
Best Business Models SRI RC FR0013079761	363.03	02/02	EUR	1.64%	23.17%	62.93%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BFT France Emploi ISR PC FR00140039G6	117.71	02/02	EUR	0.25%	6.46%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	France	Art. 6	-
BGF - Asian Dragon Fund A2 Eur LU1279613365	16.87	03/02	EUR	4.02%	26.20%	13.26%	4	Actions Asie / Pacifique	Asie hors Japon	Art. 6	-	Oui
BGF Circular Economy Fd A2 EUR LU2041044178	11.38	03/02	EUR	-0.44%	0.18%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability	Oui
BGF CL AC MU AS A2C C. LU2377032862	11.40	03/02	EUR	3.57%	24.04%	NA	3	Diversifiés internationaux	NA	Art. 6	-
BGF Em Mkts Eq Inc E2 Eur Hed LU0653880657	18.45	03/02	EUR	6.88%	48.27%	27.06%	4	Actions internationales	Pays Emergents	Art. 6	-
BGF Emerging Markets A2 EUR LU0171275786	43.28	03/02	EUR	8.06%	23.66%	45.72%	4	Actions internationales	Pays Emergents	Art. 6	-
BGF ESG EM Bl Bd A2 EUR Hdg C LU1817795781	10.07	03/02	EUR	1.62%	21.38%	NA	3	Obligations pays émergents	Pays Emergents	Art. 8	-	Oui
BGF ESG Em Mkts Bd A2 EUR Hdg LU1817795278	10.94	03/02	EUR	0.55%	21.42%	NA	3	Obligations pays émergents	Pays Emergents	Art. 8	-	Oui
BGF ESG Multi-Asset A2 LU0093503497	22.03	03/02	EUR	2.00%	19.93%	51.87%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability	Oui
BGF Euro Short Durat Bd A2 LU0093503810	16.48	03/02	EUR	0.55%	10.52%	3.26%	2	Obligations euro	Monde entier	Art. 6	-	Oui
BGF Euro-Markets Fd A2 EUR LU0093502762	53.47	03/02	EUR	4.09%	39.17%	84.81%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	-	Oui
BGF European A2 LU0011846440	203.87	03/02	EUR	3.38%	22.75%	88.39%	4	Actions Europe	Europe	Art. 8	-
BGF Fix Incom Gb Opp Fd A2 Eur LU1005243255	15.02	03/02	EUR	0.00%	8.07%	30.46%	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 6	-
BGF Future of Transport A2 EUR LU2400292194	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-	Oui
BGF Future Of Transp E2 EUR C LU1917164342	16.72	03/02	EUR	1.89%	-7.82%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BGF Gb Alloc Fd A2 Eur Cap LU0171283459	80.92	03/02	EUR	1.37%	27.81%	74.40%	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 6	-
BGF Global Allocation E2 EUR LU0171283533	71.84	03/02	EUR	1.32%	25.93%	67.58%	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 6	-	Oui
BGF Global Allocation H A2 EUR LU0212925753	52.27	03/02	EUR	1.92%	31.68%	39.25%	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 6	-
BGF Gb Eq Income Fd A2 Eur Cap LU0880975056	24.65	03/02	EUR	2.24%	27.00%	80.45%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 8	-
BGF Gb Multi-Asset Inc A2 Eur LU1162516477	15.45	03/02	EUR	0.59%	13.49%	44.06%	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 6	-
BGF Gb Multi-Asset Income Fd LU0784383399	12.34	03/02	EUR	1.15%	17.22%	15.90%	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 6	-
BGF Next Gen Technology A2 EUR LU2400291972	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
BGF Nxt Gen HCF A2C C. LU2310090944	8.67	03/02	EUR	1.67%	13.71%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	NA	Art. 6	-
BGF Next Generation Techno E2 LU1917164938	28.44	03/02	EUR	0.60%	60.45%	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-
Sustainable Gl Dyn Eq Fd A2 LU0238689623	35.79	03/02	EUR	1.02%	38.72%	120.11%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
BGF Sus Gl All A2HC C. LU2488121414	13.75	03/02	EUR	1.26%	29.10%	NA	3	NA	NA	Art. 6	-
BGF Sus Gl All A2C C. LU2488121331	12.60	03/02	EUR	0.72%	25.40%	NA	3	NA	NA	Art. 6	-	Oui
BlackRock Sustain Energy A2H LU1822773807	18.89	03/02	EUR	7.04%	25.50%	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BGF Sustainable Energy Fund A2 LU0171289902	18.94	03/02	EUR	6.88%	22.83%	149.87%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability	Oui
BGF Syst Sus Gb SmallCap Fd A2 LU0171288334	170.41	03/02	EUR	3.68%	32.39%	100.10%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
BGF US Midcap Value Funds A2 LU0171298648	364.67	03/02	EUR	1.53%	15.99%	105.38%	4	Actions Amérique	Etats-Unis	Art. 6	-	Oui
BGF World Energy H A2 EUR LU0326422176	7.05	03/02	EUR	9.12%	20.49%	39.64%	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-	Oui
BGF World Gold H A2 EUR LU0326422689	14.22	03/02	EUR	6.56%	190.21%	207.21%	6	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-	Oui
BGF World Healthscience A2 EUR LU0171307068	64.75	03/02	EUR	0.25%	10.21%	102.46%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
BGF World Mining H A2 EUR LU0326424115	7.88	03/02	EUR	11.87%	46.69%	114.20%	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-	Oui
BGF World Technology A2 LU0171310443	95.92	03/02	EUR	0.23%	85.28%	294.73%	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-
BGF Em Mkts Ex-China A2 H EUR LU2719174067	93.56	03/02	EUR	7.14%	NA	NA	4	Actions internationales	Europe	Art. 6	-
BSF Esg Euro Bond A2 EUR LU1435395634	94.33	03/02	EUR	0.66%	8.07%	-3.35%	3	Obligations euro	Monde entier	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability	Oui
BlackRock European HY Bond A2 LU1191877379	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
BGF European Value Fd A2 Eur LU0072462186	134.86	03/02	EUR	5.89%	57.14%	104.89%	4	Actions Europe	Europe	Art. 6	-
BlackRock Glb Unconstr Eq A Eu IE00BLF9YH30	177.96	03/02	EUR	2.17%	32.15%	NA	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 8	-
BGF United Kingdom A2 EUR LU0171293177	173.89	03/02	EUR	-0.26%	31.42%	51.70%	4	Actions Europe	Royaume Uni	Art. 6	-
BGF US Dollar High Yield Bond LU0330917963	243.30	03/02	EUR	0.27%	18.86%	18.97%	3	Obligations haut rendement	Etats-Unis	Art. 6	-
BNPP Développement Humain Cla FR0010077412	263.43	02/02	EUR	4.92%	30.45%	79.90%	4	Actions thèmes et secteurs	Europe	Art. 6	-
BNPP Global Environment Class LU0347711466	333.67	02/02	EUR	2.21%	15.70%	78.00%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability	Oui
BNPP Green Tigers Classic Eur LU0823437925	297.28	02/02	EUR	6.40%	13.62%	51.44%	4	Actions thèmes et secteurs	Asie hors Japon	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BNPP Smart Food Classic Cap LU1165137149	116.10	02/02	EUR	-0.10%	-11.48%	14.90%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability	Oui
BNPP Health Care Innov Cl C LU0823416762	1 739.93	02/02	EUR	-3.24%	13.22%	100.82%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
BNPP Inclusive Growth Class C LU1165136174	172.13	02/02	EUR	-1.27%	28.85%	91.81%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BNP Paribas Indice Fr ESG (C) FR0010106831	739.04	02/02	EUR	-0.69%	25.80%	86.70%	4	Actions Europe	France	Art. 8	-
BNP Social Bd CC C. LU2355551313	100.72	02/02	EUR	0.65%	11.01%	NA	2	Obligations internationales	NA	Art. 6	-
BNPP Climate Change Classic LU0406802339	278.89	02/02	EUR	3.91%	4.64%	67.50%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BNPP Sust Multi-Asset Bal Cl LU1956154386	256.83	30/01	EUR	0.72%	14.69%	29.84%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability	Oui
BNY Mellon Blockchain Innov Fd IE00BHPRMV90	1.30	11/12	EUR	NA	NA	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-
BNY Mellon Blockchain Innov AC IE00BHPRMQ48	0.72	11/12	EUR	NA	NA	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
BSF Sys Us Equit Ab Re Fd A2 LU0725892466	147.48	03/02	EUR	-0.52%	15.27%	17.89%	3	PA - arbitrage	Amerique Nord et Sud	Art. 6	-
BlackR Global Event A2 Eur Hg LU1376384878	120.59	03/02	EUR	0.03%	8.34%	18.04%	3	PA - autres stratégies	Monde entier	Art. 6	-
BlackRock Man Idx Ptf Growth E LU2075911227	150.82	03/02	EUR	1.19%	37.18%	NA	4	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
BRSF MI Cons E2C C. LU2075911144	115.76	03/02	EUR	0.64%	21.12%	NA	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
BRSF Managed In Defensive E2 C LU2075911490	100.23	03/02	EUR	0.53%	11.63%	NA	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
BlackRock Man Idx Ptfs Mod A2 LU1241524708	151.69	03/02	EUR	0.85%	26.60%	40.30%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
BRSF MI Moder Moderate E2 C LU2075911573	124.15	03/02	EUR	0.80%	24.70%	NA	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
BlackRock Syst Style Fac Fd E2 LU1373035150	126.57	03/02	EUR	2.32%	37.66%	27.02%	3	PA - multi stratégies	Monde entier	Art. 6	-
BSF Syst ESG World Equity A2 EUR LU2917545464	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Candriam Bds Gb HY Classic LU0170291933	291.06	02/02	EUR	0.34%	19.95%	41.81%	2	Obligations haut rendement	Monde entier	Art. 6	-
Candriam Eq L Oncology CH EUR LU1864481624	231.57	02/02	EUR	2.04%	14.33%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Candriam Sust Bd Eurp C Cap LU1313769447	95.04	02/02	EUR	0.73%	7.83%	-4.77%	3	Obligations euro	Zone Euro	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Candriam Sust Bond Gb HY C LU1644441120	120.15	02/02	EUR	0.15%	13.86%	22.06%	2	Obligations haut rendement	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Candriam Sus Def Ass All C Cap LU1644442102	159.65	02/02	EUR	1.09%	11.30%	8.17%	2	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
Candriam Sust Eq Eurp S&MC C LU2258565089	246.08	02/02	EUR	0.50%	-8.51%	31.09%	4	Actions thèmes et secteurs	Europe	Art. 6	-
Candriam Sust Equity World C LU1434527435	42.28	02/02	EUR	0.36%	38.57%	121.91%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
Carmignac Emergents A EUR Acc FR0010149302	1 556.05	02/02	EUR	4.92%	36.78%	73.00%	4	Actions internationales	Pays Emergents	Art. 6	-
Carmignac Investissement A Eur FR0010148981	2 597.97	02/02	EUR	1.49%	65.75%	117.09%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 9	ISR	Oui
Carmignac Patrimoine A Eur C FR0010135103	805.82	02/02	EUR	2.03%	23.16%	24.68%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	-
Carmignac Pf Flex Bd A EUR Acc LU0336084032	1 388.98	02/02	EUR	0.84%	12.41%	18.81%	2	Obligations euro	Monde entier	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Carmignac Ptf Gran Eurp A Eur LU0099161993	340.55	02/02	EUR	1.21%	17.31%	78.44%	4	Actions Europe	Europe	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability	Oui
Carmignac Ptf Grdchildren A LU1966631001	194.47	02/02	EUR	0.07%	30.15%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Carmig Ptf Patrimoine Europe A LU1744628287	143.95	02/02	EUR	1.59%	13.57%	45.22%	3	Diversifiés Europe	Europe	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Carmignac Ptf Tech Solutions A LU2809794220	138.22	02/02	EUR	1.96%	NA	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Centifolia C FR0007076930	525.93	02/02	EUR	5.00%	33.29%	42.99%	4	Actions Europe	France	Art. 8	ISR	Oui
Certificat Once Or FRBNPP09GLD0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-	Oui
CG Nouvelle Asie C FR0007450002	849.63	02/02	EUR	2.61%	4.11%	-1.91%	4	Actions Asie / Pacifique	Asie hors Japon	Art. 8	LuxFLAG ESG	Oui
Choix Solidaire C FR0010177899	89.12	02/02	EUR	1.30%	19.46%	21.98%	3	Diversifiés Europe	Europe	Art. 8	ISR, Finansol	Oui
Comgest Renaissance Europe C FR0000295230	238.77	02/02	EUR	-1.36%	0.85%	74.71%	4	Actions Europe	Europe	Art. 8	LuxFLAG ESG
CPR Croissance Réactive P FR0010097683	581.05	02/02	EUR	1.74%	16.15%	23.05%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	-
CPR Invest Education A LU1861294319	109.85	26/06	EUR	NA	NA	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
CPR Inv Globl Disruptive Opp A LU1530899142	2 110.51	02/02	EUR	-0.57%	42.59%	92.53%	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-
CPR Invest Hydrogen A Acc LU2389405080	129.33	02/02	EUR	8.13%	32.63%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-	Oui
CPR Invest - Social Equities A LU2036821663	151.95	02/02	EUR	1.44%	29.14%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
CPR Inv Eurp Stra Autonomy A LU2570611322	142.83	02/02	EUR	4.14%	NA	NA	4	Actions Europe	Europe	Art. 6	-	Oui
CPR Silver Age P FR0010836163	3 025.59	02/02	EUR	-0.07%	22.80%	42.70%	4	Actions thèmes et secteurs	Europe	Art. 8	-
DNCA INV Archer Mid-Cap Eurp A LU1366712435	273.53	02/02	EUR	3.55%	36.82%	99.82%	4	Actions Europe	Europe	Art. 8	ISR
DNCA Invest Alpha Bonds A EUR LU1694789451	130.25	02/02	EUR	0.46%	14.02%	28.75%	2	PA - multi stratégies	O.C.D.E	Art. 8	-
DNCA Invest Alpha Bonds N D. LU1744459667	116.47	02/02	EUR	0.53%	8.33%	NA	2	PA - multi stratégies	O.C.D.E	Art. 8	-
DNCA Invest Beyond Alt A EUR C LU1907594748	115.51	02/02	EUR	0.31%	9.37%	NA	2	Diversifiés internationaux	O.C.D.E	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
DNCA Invest - Eurose A EUR LU0284394235	196.32	02/02	EUR	1.49%	18.58%	23.53%	2	Diversifiés euro	Zone Euro	Art. 8	ISR	Oui
DNCA INVEST Evolutif A LU0284394664	226.17	02/02	EUR	0.86%	31.28%	46.45%	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 8	ISR	Oui
DNCA I Global New World A LU2194926775	105.08	02/02	EUR	-2.16%	52.60%	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	ISR
DNCA I Global New World A3 LU3077228958	224.05	02/02	EUR	-2.18%	NA	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
DNCA Inv SRI Norden Eur A EUR LU1490785091	204.74	02/02	EUR	-0.38%	6.40%	74.34%	4	Actions Europe	Europe du Nord	Art. 8	ISR
DNCA Opportunités Zone Euro C FR0012316180	192.76	02/02	EUR	4.60%	33.81%	52.61%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	ISR
DPAM L Bds Clim Trend Sust B LU1996436223	99.86	02/02	EUR	0.92%	15.41%	NA	2	Obligations internationales	Monde entier	Art. 6	-	Oui
DPAM L Bds Em Mkts Sust B LU0907927338	158.51	02/02	EUR	1.92%	21.02%	31.45%	3	Obligations pays émergents	Pays Emergents	Art. 6	-
Echiquier Arty SRI A FR0010611293	1 904.08	02/02	EUR	1.04%	15.37%	17.94%	2	Diversifiés Europe	Europe	Art. 8	ISR
Echiquier Posit Impact Europ A FR0010863688	286.93	02/02	EUR	0.94%	14.01%	50.85%	4	Actions Europe	Europe	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Echiquier Qme A FR0012815876	1 086.08	11/09	EUR	NA	NA	NA	3	PA - autres stratégies	Monde entier	Art. 6	-
Echiquier Space B EUR LU2466448532	181.79	02/02	EUR	10.75%	152.79%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-	Oui
Ecofi Smart Transition R FR0000004970	136.88	02/02	EUR	3.00%	45.49%	94.16%	5	Actions thèmes et secteurs	Zone Euro	Art. 6	-
EdR - European Catalysts A EUR FR001400FUB4	129.07	02/02	EUR	0.70%	NA	NA	4	Actions Europe	Europe	Art. 6	-
EdR Euro Sustainable Eq A EUR FR0010505578	666.07	02/02	EUR	3.00%	30.27%	72.46%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability	Oui
EdR Tricolore Convictions AEUR FR0010588343	498.37	02/02	EUR	-1.22%	23.81%	33.85%	4	Actions Europe	France	Art. 8	ISR, Relance	Oui
EdR Big Data A Eur Cap LU1244893696	339.60	02/02	EUR	2.04%	42.09%	154.39%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-
EdR Bond Allocation A LU1161527038	239.14	02/02	EUR	0.58%	11.59%	8.55%	2	Obligations euro	Monde entier	Art. 8	-	Oui
EdR Fd Healthcare A EUR Cap LU1160356009	1 436.96	02/02	EUR	2.50%	0.16%	68.47%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	ISR	Oui
EdR Human Capital A LU2221884310	113.62	02/02	EUR	0.72%	12.29%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
EdR Fd US Value A EUR HE LU1103303670	198.30	02/02	EUR	6.46%	6.06%	22.08%	5	Actions Amérique	Amerique du Nord	Art. 8	-
Eurazeo Private Val Europe 3 C FR0013301553	152.06	23/01	EUR	0.30%	22.67%	NA	3	NA	Europe	Art. 8	Relance
FF Sust Europe Eq Fd A EUR Cap LU0251128657	22.48	03/02	EUR	4.32%	32.17%	52.52%	4	Actions Europe	Europe	Art. 8	-
FF Sust Hth Care A-ACC-Euro LU0261952419	39.82	03/02	EUR	0.15%	-0.10%	75.36%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-	Oui
FF - Nordic Fd A Eur Cap LU0922334643	36.76	03/02	EUR	5.29%	52.84%	112.41%	4	Actions Europe	Scandinavie	Art. 8	-
FF - Sust Eurozone Eq Fd A Eur LU0238202427	28.88	03/02	EUR	4.60%	27.99%	88.15%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability, LuxFLAG ESG	Oui
Ff Emerging Markets A Eur Dis LU0307839646	21.23	03/02	EUR	7.45%	40.25%	46.22%	4	Actions internationales	Pays Emergents	Art. 8	-
FF America Fd A Eur Cap LU0251127410	43.58	03/02	EUR	2.42%	18.17%	82.34%	4	Actions Amérique	Etats-Unis	Art. 8	-
Flornoy Allocation R FR0011208271	1 293.38	02/02	EUR	2.35%	15.43%	6.51%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
Flornoy Allocat V C. FR001400ODC0	1 107.05	02/02	EUR	2.33%	NA	NA	2	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-	Oui
Flornoy Valeurs Familiales R FR0011208297	2 157.41	02/02	EUR	1.57%	23.67%	43.45%	4	Actions internationales	O.C.D.E	Art. 6	-
Flornoy Valeurs Familiales V FR001400ODK3	1 133.85	02/02	EUR	1.47%	NA	NA	3	Actions internationales	O.C.D.E	Art. 6	-	Oui
GAN Dynamisme IC FR0010271460	2 336.63	06/10	EUR	NA	NA	NA	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 8	ISR
GAN Dynamisme NC FR0010271478	1 064.08	06/10	EUR	NA	NA	NA	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 8	ISR
GAN Equilibre IC FR0010271395	1 974.05	06/10	EUR	NA	NA	NA	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	-
Gan Equilibre NC FR0010271387	920.71	06/10	EUR	NA	NA	NA	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	-
GAN Prudence NC FR0010287730	733.67	06/10	EUR	NA	NA	NA	2	Diversifiés euro	Zone Euro	Art. 6	-
Ginjer Actifs 360 A FR0011153014	251.44	02/02	EUR	3.69%	41.55%	72.19%	4	PA - strats directionnelles	Europe	Art. 8	-	Oui
Ginjer Detox European Equity A FR0014001FO2	173.11	02/02	EUR	5.03%	57.62%	NA	4	Actions Europe	Union Européenne	Art. 8	-
Goldman Sachs Soc Bd P EUR Cap LU2489471016	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Groupama Absolute Return NC FR0013397874	107.10	30/01	EUR	0.38%	11.31%	NA	2	PA - multi stratégies	O.C.D.E	Art. 6	-
Groupama Actions Europe NA FR0013379328	165.41	27/01	EUR	3.45%	36.62%	NA	4	Actions Europe	Europe	Art. 8	-
Groupama Actions France NC FR0010263822	2 331.33	02/02	EUR	-0.68%	20.40%	87.99%	4	Actions Europe	France	Art. 8	ISR
Groupama Actions France ND FR0000290124	10 856.81	02/02	EUR	-0.01%	21.28%	90.56%	4	Actions Europe	France	Art. 8	ISR
Groupama Actions Monde FR0010013938	657.22	14/10	EUR	NA	NA	NA	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 8	ISR
Groupama Actions Retraite FR0010086470	3 582.51	14/10	EUR	NA	NA	NA	4	Actions Europe	Union Européenne	Art. 8	-
Group Alpha Fixed Income NC LU0571102010	117.06	30/01	EUR	0.35%	10.99%	10.31%	2	PA - multi stratégies	Monde entier	Art. 8	-	Oui
Group Alpha Fixed Inc Plus NC LU1891750868	114.36	30/01	EUR	0.42%	13.28%	NA	2	PA - multi stratégies	O.C.D.E	Art. 6	-
Groupama AM Active Equity H NC FR0012243756	160.45	02/02	EUR	3.03%	NA	NA	5	Actions Amérique	Amerique du Nord	Art. 8	-
Groupama America Active Eq NC FR0010953497	511.10	02/02	EUR	1.64%	58.96%	173.28%	5	Actions Amérique	Amerique du Nord	Art. 8	ISR	Oui
Groupama Asia Stock ZC FR0010298331	3 969.40	02/02	EUR	4.86%	16.23%	37.67%	4	Actions Asie / Pacifique	Asie hors Japon	Art. 6	-	Oui
Groupama Avenir Euro ZC FR0000990038	14 911.11	30/01	EUR	0.58%	-4.51%	30.83%	5	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	ISR
Groupama Avenir Euro NC FR0010288308	1 909.39	30/01	EUR	0.55%	-5.95%	26.83%	5	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	ISR	Oui
Groupama Avenir Europe NC LU0675297237	226.31	30/01	EUR	0.23%	-6.62%	25.21%	5	Actions Europe	Europe	Art. 8	ISR	Oui
Group Avenir PME Europe NC LU1611031870	107.03	02/02	EUR	0.59%	8.85%	6.78%	5	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	-
Groupama Convictions NC FR0000029902	465.35	29/01	EUR	1.01%	22.39%	41.30%	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 8	ISR
Groupama Corporate Hybrid NC LU2023296242	108.17	02/02	EUR	0.80%	19.05%	NA	2	Obligations haut rendement	O.C.D.E	Art. 6	-
Groupama Dyna Bond Med Term NC FR001400NNK4	107.16	02/02	EUR	0.65%	NA	NA	2	Obligations euro	Zone Euro	Art. 6	-
Groupama Dynamic Bond NC LU1226626759	103.95	02/02	EUR	0.80%	11.99%	2.33%	2	PA - multi stratégies	Monde entier	Art. 6	-	Oui
Groupama Dynamisme NC FR0010013912	235.48	29/01	EUR	0.99%	32.25%	68.77%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 8	ISR	Oui
Groupama Equilibre NC FR0010013961	238.33	29/01	EUR	1.07%	21.91%	27.70%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	-	Oui
Groupama Euro Govies ZD FR0010973149	10 961.60	02/02	EUR	0.67%	6.91%	-3.29%	3	Obligations euro	O.C.D.E	Art. 9	ISR
Groupama Europ Act Immob ZC FR0011051622	15 870.07	02/02	EUR	3.87%	6.65%	3.72%	5	Actions thèmes et secteurs	Europe	Art. 6	-	Oui
Groupama Eurp Act Immo ND FR0011051655	146.40	02/02	EUR	3.83%	5.29%	0.38%	5	Actions thèmes et secteurs	Europe	Art. 8	-
Groupama Euro Active Equity NC FR0010271528	258.44	02/02	EUR	2.91%	42.55%	85.70%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	ISR	Oui
Groupama Euro Active Equity ZC FR0010013987	313.52	02/02	EUR	3.99%	46.07%	96.50%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	ISR
Groupama Euro Bond NC FR0010292268	554.32	30/01	EUR	0.72%	8.60%	-1.66%	3	Obligations euro	Zone Euro	Art. 8	ISR
Groupama Euro Convertible NC FR0010301317	721.43	02/02	EUR	2.03%	20.74%	17.33%	4	Oblig convertibles euro	Zone Euro	Art. 8	ISR
Group Euro Cred Sh Dur NC FR0010288332	646.17	02/02	EUR	0.47%	13.50%	7.46%	2	Obligations euro	Zone Euro	Art. 8	ISR
Group Euro Cred Sh Dur ZC FR0000171837	3 460.65	02/02	EUR	0.45%	13.69%	9.51%	2	Obligations euro	Zone Euro	Art. 8	ISR
Groupama Euro Credit NC FR0010702175	695.49	02/02	EUR	0.78%	14.09%	5.06%	2	Obligations euro	Zone Euro	Art. 8	ISR	Oui
Groupama Euro Diversifié FR001400TVE7	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Groupama Euro Diversifié NC FR0007019930	3 579.58	02/02	EUR	2.30%	27.08%	60.03%	3	Diversifiés euro	Zone Euro	Art. 8	-
Groupama Euro Financi Debt NC FR0013259181	1 212.86	02/02	EUR	1.12%	22.96%	16.61%	2	Obligations haut rendement	Europe	Art. 6	-
Groupama Euro Govies NC FR0012726511	424.86	02/02	EUR	0.64%	5.62%	NA	3	Obligations euro	O.C.D.E	Art. 8	ISR
Groupama Euro High Yield NC LU0571101558	178.46	02/02	EUR	0.42%	23.64%	26.32%	3	Obligations haut rendement	O.C.D.E	Art. 6	-	Oui
Group Europ Active Equity NC LU0857959612	297.37	02/02	EUR	2.07%	36.46%	89.54%	4	Actions Europe	Europe	Art. 8	ISR	Oui
Group Europe Convertible NC LU0571100824	178.14	30/01	EUR	2.83%	22.53%	24.59%	3	Oblig convertibles Europe	Europe	Art. 8	-
Groupama Eurostratégie FR0007020003	3 831.36	02/02	EUR	3.70%	47.89%	115.70%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 6	-
Groupama Fut For Ge Dynamic NC FR001400S649	108.19	02/02	EUR	0.77%	NA	NA	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
Groupama Fut For Gen Equity NC FR001400S6Z7	110.59	02/02	EUR	0.83%	NA	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Groupama Fut For Gen Modera NC FR001400S573	104.06	02/02	EUR	0.75%	NA	NA	2	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
Groupama FP Flexibl Allegro NC FR0011407535	537.30	30/01	EUR	0.49%	12.00%	2.42%	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 6	-
Groupama FP Flexibl Allocat IC FR0010646299	11 754.62	30/01	EUR	0.30%	6.23%	-5.81%	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 6	-
Groupama FP Flexible Piano NC FR0011405000	477.01	30/01	EUR	0.17%	7.90%	-0.81%	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 6	-
Groupama France Active Eq NC FR0000989782	1 241.18	02/02	EUR	-0.06%	19.53%	86.29%	4	Actions Europe	France	Art. 8	ISR	Oui
Groupama Future For Gen Bal NC FR0010289660	1 020.05	02/02	EUR	0.76%	20.29%	46.93%	3	Diversifiés internationaux	O.C.D.E	Art. 8	ISR	Oui
G Gan Pierre 1 G FR001400E573	1 016.98	15/01	EUR	NA	NA	NA	NA	Fonds Immobilier	NA	Art. 6	-
Groupama Gan Pierre 1 A FR0012413607	1 045.00	15/01	EUR	0.31%	6.03%	17.48%	4	Fonds Immobilier	Europe	Art. 6	-	Oui
Group Glob Infl Sh Duration NC LU1717592262	106.47	02/02	EUR	0.54%	10.21%	6.03%	2	Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	-
Groupama Global Active Eq ZC FR0010318121	84.25	02/02	EUR	2.69%	57.30%	159.53%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 8	ISR	Oui
Groupama Global Active Eq NC FR0010722348	3 750.13	02/02	EUR	2.69%	54.89%	149.13%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
Groupama Global Bond NC LU1501413972	95.41	02/02	EUR	-0.06%	4.20%	-4.61%	2	Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	ISR	Oui
Groupama Global Convert NC LU1856264822	120.37	30/01	EUR	0.55%	18.72%	NA	3	Oblig convertibles inter	Monde entier	Art. 6	-
Group Global Disruption NC LU1897556517	322.88	02/02	EUR	2.10%	64.47%	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-	Oui
Groupama Gl Inflation Linkd NC FR0010696617	651.64	02/02	EUR	0.69%	0.23%	-6.03%	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	-
Groupama Gl Inflation Linkd ZC FR0013045317	983.62	02/02	EUR	0.70%	1.60%	NA	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	-	Oui
Groupama Health And Wellness N FR001400C1T9	104.84	02/02	EUR	-2.13%	3.21%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-	Oui
Group Horiz Actions Emerg IC FR001400QXG4	1 198.11	30/01	EUR	4.73%	NA	NA	4	Actions internationales	Pays Emergents	Art. 6	-
Groupama Horizon Actions Em NC FR0012882413	172.98	30/01	EUR	4.68%	29.67%	27.45%	4	Actions internationales	Pays Emergents	Art. 6	-	Oui
Groupama Horizon Act Europe N FR0012882421	196.01	29/01	EUR	3.43%	31.76%	68.62%	4	Actions Europe	Europe	Art. 6	-	Oui
Groupama Horizon Actions Monde FR0012882454	254.16	02/02	EUR	2.64%	49.41%	96.88%	3	Actions internationales	Monde Ex Europe	Art. 6	-	Oui
Groupama Horizon Dette Emerg FR0012881670	116.14	30/01	EUR	1.07%	16.68%	-0.08%	3	Obligations pays émergents	Pays Emergents	Art. 6	-	Oui
Groupama Horizon Obli Monde N FR0012881688	98.98	02/02	EUR	0.62%	8.47%	-0.79%	2	Obligations euro	Zone Euro	Art. 6	-	Oui
GROUPAMA INFLATION MAT 2030 FR001400NGY9	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Groupama Japan Stock NC FR0010271536	757.69	02/02	EUR	5.05%	44.03%	62.09%	4	Actions Asie / Pacifique	Japon	Art. 6	-
Groupama Japan Stock ZC FR0010014001	2 264.88	02/02	EUR	4.02%	43.10%	71.13%	4	Actions Asie / Pacifique	Japon	Art. 6	-	Oui
GROUPAMA MAT EUROPE IG 2028 FR001400T3J7	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
GROUPAMA MATURITY EUROPE HY 28 FR001400S7Z5	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Groupama Monetaire NC FR0010693085	558.72	03/02	EUR	0.17%	9.49%	8.55%	1	Trésorerie euro	O.C.D.E	Art. 8	ISR
Groupama Multi Actifs Privés FR001400T7V3	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Group Mult NC 1 FR001400SW63	101.10	30/01	EUR	0.00%	NA	NA	6	NA	NA	Art. 6	-
Groupama Multistratégies NC FR0013383726	115.91	30/01	EUR	0.71%	14.53%	NA	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 6	-	Oui
Groupama Oblig Monde GC FR0010295980	405.91	02/02	EUR	-0.06%	6.81%	1.74%	2	Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	-
Groupama Oblig Monde NC FR0010290585	624.32	02/02	EUR	-0.02%	5.23%	-2.05%	2	Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	-
Groupama Opportunit Europe NC FR0010627851	1 828.59	30/01	EUR	3.64%	50.57%	107.16%	4	Actions Europe	Union Européenne	Art. 8	ISR	Oui
Groupama Opportunit Europe ZC FR0010631275	4 107.58	30/01	EUR	3.59%	52.48%	113.21%	4	Actions Europe	Union Européenne	Art. 8	ISR	Oui
Groupama Prudence NC FR0010013953	149.25	30/01	EUR	0.55%	10.62%	-0.72%	2	Diversifiés euro	Zone Euro	Art. 8	ISR
Groupama R Actions FR001400SU16	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Groupama R Fixed Income FR001400T7K6	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Groupama R Obligations FR001400T1T0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Groupama R Taux FR001400T7J8	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Groupama Trésorerie IC FR0000989626	43 977.00	03/02	EUR	0.19%	10.03%	8.95%	1	Trésorerie euro	Zone Euro	Art. 8	ISR	Oui
Groupama Ultra Short Term IC FR0012599645	11 103.00	02/02	EUR	0.25%	11.04%	10.62%	1	Obligations euro	Zone Euro	Art. 8	-	Oui
Groupama R Bond FR001400STZ8	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
GS Euro Sust Credit P EUR Cap LU0577843187	392.43	02/02	EUR	0.66%	11.45%	3.77%	2	Obligations euro	Monde entier	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
GS Gbl Social Impact Eq P Cap LU0332192961	1 598.42	02/02	EUR	-3.55%	2.96%	54.08%	5	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
Goldman Sachs Green Bond P Cap LU1586216068	237.53	02/02	EUR	0.72%	9.05%	-4.07%	3	Obligations euro	Monde entier	Art. 9	GreenFin Label, Febelfin - Tow. Sustainability	Oui
GS Green Bd Short Dur P EUR LU1922483299	258.69	02/02	EUR	0.62%	14.12%	NA	2	Obligations euro	Monde entier	Art. 6	-
GS Patrimonial Balanced P EURC LU0119195963	2 096.95	02/02	EUR	1.01%	22.96%	45.92%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	-
HRIF-Europe Eq Green Solut AC FR0000982449	101.93	02/02	EUR	4.68%	13.52%	41.55%	4	Actions thèmes et secteurs	Europe	Art. 9	ISR, GreenFin Label, Febelfin - Tow. Sustainability
Hsbc Gif Eur Hy Bd A Eur Cap LU0165128348	50.16	03/02	EUR	0.56%	17.80%	19.57%	3	Obligations haut rendement	Zone Euro	Art. 8	-
HSBC GIF Gb Inflat Link Bd YCH LU1260751463	9.64	03/02	EUR	0.28%	-1.21%	-2.92%	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	-
Impax Global Equity Opportun B IE00BLRPMQ42	1.53	30/01	EUR	-0.52%	12.06%	NA	6	Actions internationales	Monde entier	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
Invesco Nip SMC Eq E Eur LU0115142274	10.93	03/02	EUR	6.53%	14.45%	2.82%	4	Actions Asie / Pacifique	Japon	Art. 6	-
Invesco Sust Pan Eurp Syst A LU0119750205	30.16	03/02	EUR	2.94%	43.35%	64.36%	4	Actions Europe	Europe	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
Invesco Trans Global Inc A Acc LU2530422497	12.14	03/02	EUR	-0.22%	18.64%	NA	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
JHHF Biotechnology A2 EUR LU2441282899	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Janus HH Gb Sust Eq A2 LU1984711512	20.37	03/02	EUR	1.39%	30.96%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability	Oui
Janus Henderson Horizon Gb Pro LU0264738294	23.52	03/02	EUR	2.09%	-2.74%	47.26%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
JPMF Aggregate Bd Fd A EUR Hdg LU0430493212	8.85	03/02	EUR	0.23%	5.36%	1.72%	2	Obligations internationales	Monde entier	Art. 6	-
JPMorgan Asia Growth Fd A LU2257583109	114.69	03/02	EUR	5.89%	25.11%	NA	4	Actions Asie / Pacifique	Asie hors Japon	Art. 8	-
JPM China A-Share Oppo Fd A LU1255011097	26.21	03/02	EUR	1.23%	-7.36%	40.79%	5	Actions Asie / Pacifique	Chine	Art. 8	-	Oui
JP Clim Chn Sol AC C. LU2394008846	114.67	03/02	EUR	6.89%	27.08%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	NA	Art. 6	-	Oui
JPM Em Mrkts Sust Equity A EUR LU2051469034	141.29	03/02	EUR	4.16%	26.03%	NA	4	Actions internationales	Pays Emergents	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
JPM Euroland Dyn Fd A (Perf) LU0661985969	513.40	03/02	EUR	4.16%	59.39%	115.72%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	-
JPMorgan Euroland Eq Fd A Eur LU0210529490	35.62	03/02	EUR	4.64%	55.39%	99.89%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	-
JPM Eurp Eq Plus Fd A Eur LU0289089384	36.95	03/02	EUR	4.67%	69.58%	124.65%	4	Actions Europe	Europe	Art. 6	-	Oui
JPM Eurp Strat Grth A Eur Cap LU0210531801	53.47	03/02	EUR	4.60%	39.64%	99.96%	4	Actions Europe	Europe	Art. 8	-	Oui
JPMF Eurp Sust Small Cap Eq A LU2076839146	147.99	03/02	EUR	1.63%	25.27%	NA	4	Actions Europe	Europe	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
JPMorgan Flexible Cdt A Eur LU0469576366	12.33	03/02	EUR	0.41%	15.79%	17.78%	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 6	-
JPM US Value A (acc) EUR LU1211166183	199.69	03/02	EUR	2.65%	23.53%	107.92%	4	Actions Amérique	Etats-Unis	Art. 6	-	Oui
JPM Gb Bd Opp ESG C EUR LU2051033418	111.42	03/02	EUR	0.66%	11.41%	NA	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
JPM Gb Balanced Fund A Cap LU0070212591	2 418.48	03/02	EUR	0.77%	21.68%	31.36%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	-
JPM Gbl Focus Fd A Eu Hdg Cap LU0289215948	30.50	03/02	EUR	1.16%	47.31%	111.61%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 8	-
JPMorgan Gb Healthcare A LU0880062913	286.60	03/02	EUR	0.85%	5.97%	93.15%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-	Oui
JPM Gb Income Fd A Eur LU0740858229	169.52	03/02	EUR	1.45%	19.62%	24.33%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	-	Oui
JPM Green Social Sust Bond AH LU2539336748	111.07	03/02	EUR	0.52%	8.59%	NA	2	Obligations internationales	Monde entier	Art. 6	-
JPMIF JPM Jap Sus Eq A Acc H LU0955081897	102.27	17/06	EUR	NA	NA	NA	4	Actions Asie / Pacifique	Japon	Art. 6	-
JPMIF JPM Jap Sus Eq A acc EUR LU0828244052	263.39	03/02	EUR	2.52%	32.65%	45.13%	4	Actions Asie / Pacifique	Japon	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
JPMF Latin America Eq Fd A Eur LU0831102792	128.08	03/02	EUR	17.61%	56.85%	71.55%	5	Actions Amérique	Amerique Latine	Art. 6	-	Oui
JP Mid East Afri and Em Eu Opp LU2539333562	161.91	03/02	EUR	6.76%	59.46%	NA	4	Actions MENA	Middle East and North Africa	Art. 6	-
JPM US Aggregate Bond A Acc H LU0679000579	77.64	03/02	EUR	-0.15%	3.85%	-3.76%	2	Obligations USD	Etats-Unis	Art. 6	-	Oui
JPM US Select Equity A EUR Hdg LU0157182857	338.15	03/02	EUR	-0.82%	51.81%	120.85%	4	Actions Amérique	Etats-Unis	Art. 8	-
JPM Us Sel Eq Plus A Eur Hg LU0281482918	34.59	03/02	EUR	0.14%	67.76%	143.06%	4	Actions Amérique	Etats-Unis	Art. 8	-
JPM US Sustainable A Acc EUR LU2785473294	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
JPMorgan Us Techno Fd A EUR LU0159052710	1 036.85	03/02	EUR	-3.44%	83.49%	314.51%	5	Actions thèmes et secteurs	Etats-Unis	Art. 8	-
JPM Em Mkts Strat Bd A (Perf) LU0599213559	93.33	03/02	EUR	2.02%	24.52%	7.76%	3	Obligations pays émergents	Pays Emergents	Art. 6	-
JPMF Emerg Mk Local Cur Debt A LU0332400232	17.19	03/02	EUR	1.97%	16.50%	20.27%	3	Obligations pays émergents	Pays Emergents	Art. 6	-
JPM Europe Eq Abs Alpha A perf LU1001747408	203.07	03/02	EUR	1.42%	39.59%	70.32%	3	PA - arbitrage	Europe	Art. 6	-
JPM Europe Equity A Eur Cap LU0210530746	37.40	03/02	EUR	5.29%	51.51%	108.34%	4	Actions Europe	Europe	Art. 6	-
JPM Europe Sust Equity A LU1529808336	213.88	03/02	EUR	4.31%	44.40%	101.83%	4	Actions Europe	Europe	Art. 6	-	Oui
JPM Gb Bd Opp ESG A EUR LU2081629425	107.79	03/02	EUR	0.60%	9.59%	NA	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
JPM Global Focus A Acc LU0210534227	66.73	03/02	EUR	0.82%	40.46%	140.52%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-	Oui
JPM Gb Sust Equity EUR Cap LU2293888199	137.81	03/02	EUR	0.16%	34.39%	NA	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-	Oui
JPMorgan US Eq All Cap AH LU1033934008	133.05	03/02	EUR	-0.59%	45.44%	NA	4	Actions Amérique	Amerique du Nord	Art. 6	-
JPMorgan Us Eq Al Cap Fd A Eur LU1033933703	294.24	03/02	EUR	-1.14%	40.34%	155.61%	4	Actions Amérique	Amerique du Nord	Art. 6	-
JPM Us Sel Eq Plus A Eur Cap LU0281483569	356.19	03/02	EUR	-0.40%	61.76%	199.39%	4	Actions Amérique	Etats-Unis	Art. 6	-	Oui
JPMorgan Us Sm Cap Gw Fd A Eur LU0401357743	261.32	03/02	EUR	3.05%	10.44%	71.05%	5	Actions Amérique	Etats-Unis	Art. 6	-
JPMorgan Us Value Fd A Eur Hg LU0244270301	22.31	03/02	EUR	3.23%	27.87%	69.64%	4	Actions Amérique	Etats-Unis	Art. 6	-
JPMIF Global Select Eq A ACC. LU0157178582	261.99	03/02	EUR	1.39%	38.11%	143.98%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 8	-
Jupiter Dynamic Bond L LU0853555380	11.97	03/02	EUR	1.53%	6.79%	3.28%	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 6	-
Kirao Multicaps Alpha C FR0012020774	104.20	02/02	EUR	-1.32%	-9.91%	-22.88%	3	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	-
La Française Carbon Imp Fl R O FR0012890333	112.75	02/02	EUR	0.34%	14.44%	10.54%	2	Obligations internationales	Monde entier	Art. 9	ISR
Lazard Credit Opportunities RC FR0010230490	732.29	02/02	EUR	1.09%	7.32%	34.06%	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 6	-
Lazard Human Capital RC EUR FR0014009F89	132.49	02/02	EUR	1.56%	NA	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
LBPAM ISR Action Focus Euro R FR0000285884	182.46	02/02	EUR	3.72%	48.95%	102.04%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	ISR	Oui
LBPAM ISR Act Focus France R FR0000286304	75.40	02/02	EUR	-0.53%	23.76%	82.76%	4	Actions Europe	France	Art. 8	ISR	Oui
M&G Inv Div Fd AC C. LU2379752517	10.86	03/02	EUR	-1.71%	16.62%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	NA	Art. 6	-
M&G (Lux) Dynamic Allocat A LU1582988058	12.50	03/02	EUR	1.94%	21.49%	27.19%	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 6	-	Oui
M&G(Lux) Sust Gl HY Bd A-H EUR LU1665235914	10.84	28/11	EUR	NA	NA	NA	2	Obligations haut rendement	Monde entier	Art. 8	ISR	Oui
M&G (Lux) Gb Listed Infrast A LU1665237704	16.17	03/02	EUR	3.31%	5.40%	75.48%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability	Oui
M&G(LUX) Positive Impact A LU1854107221	15.58	03/02	EUR	1.00%	3.33%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability	Oui
M&G(LUX) Sust Allocation A LU1900799617	12.41	03/02	EUR	0.28%	11.56%	NA	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability	Oui
M&G (Lux) Asian Fund EUR A Acc LU1670618187	80.53	03/02	EUR	4.81%	52.92%	102.50%	4	Actions Asie / Pacifique	Asie hors Japon	Art. 6	-	Oui
M&G (Lux) Emerg Mkts Bd A LU1670631016	13.80	03/02	EUR	0.50%	19.50%	NA	3	Obligations pays émergents	Pays Emergents	Art. 6	-	Oui
M&G Episode Macro SH EUR Acc LU1670714226	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
M&G Europ Cdt Invest P Acc EUR LU2482630162	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
M&G European HY Inv P Acc EUR LU2482631053	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-	Oui
M&G L Eurp Strategic Value A LU1670707527	21.67	03/02	EUR	4.84%	71.79%	NA	4	Actions Europe	Europe	Art. 8	-
M&G (Lux) Gb Conv A LU1670708335	22.13	03/02	EUR	2.47%	20.52%	41.38%	3	Oblig convertibles inter	Monde entier	Art. 8	-	Oui
M&G Global Credit Invest AH LU1670713335	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
M&G (Lux) Gb Dividend A LU1670710075	19.39	03/02	EUR	3.52%	33.61%	NA	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
M&G Lux Gb Em Markets A LU1670618690	52.06	03/02	EUR	7.17%	49.10%	82.06%	4	Actions internationales	Pays Emergents	Art. 6	-	Oui
M&G (Lux) Global Macro Bond AH LU1670719886	9.37	03/02	EUR	0.72%	-2.24%	-16.00%	3	PA - arbitrage	Monde entier	Art. 6	-
M&G IG ABS P EU H EUR Acc LU2764818436	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
M&G (Lux) Japan Fund EUR A Acc LU1670626446	33.45	03/02	EUR	4.13%	52.84%	75.79%	4	Actions Asie / Pacifique	Japon	Art. 8	-	Oui
M&G (Lux) Episode Macro Fd THA LU1670714499	17.70	03/02	EUR	0.83%	12.38%	33.51%	3	PA - multi stratégies	Monde entier	Art. 6	-
M&G (Lux) Gl Sust Paris A EUR LU1670715207	53.78	03/02	EUR	-0.80%	25.07%	107.54%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-	Oui
M&G (Lux) Global Themes Fd A LU1670628491	18.81	03/02	EUR	2.12%	22.28%	NA	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
M&G Lux Global AI Fd EUR A Acc LU2694841102	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
M&G Lux North Am Val Fd A EUR LU1670626792	39.70	03/02	EUR	2.23%	31.82%	93.45%	4	Actions Amérique	Amerique du Nord	Art. 8	-	Oui
M&G (Lux) Optimal Income A Eur LU1670724373	10.85	03/02	EUR	0.18%	9.93%	NA	3	Diversifiés euro	Monde entier	Art. 8	-	Oui
M&G Pan Eurp Sust Par A EUR C LU1670716437	36.04	03/02	EUR	2.98%	33.43%	78.93%	4	Actions thèmes et secteurs	Europe	Art. 6	-	Oui
M&G Resp Sust Solut Bd EUR A Acc LU2376951435	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
M&G (Lux) Sh Dated Corp Bd A LU1670718219	11.88	03/02	EUR	0.40%	12.09%	12.65%	2	Obligations euro	Monde entier	Art. 6	-	Oui
M&G Sust Total R Crd Inv P Acc LU2482630832	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
ESI M&G TRCI PC C. LU2482630675	121.30	02/02	EUR	0.25%	15.81%	NA	2	Obligations euro	NA	Art. 6	-	Oui
Magellan C FR0000292278	23.60	02/02	EUR	5.12%	16.83%	-2.32%	4	Actions internationales	Pays Emergents	Art. 8	LuxFLAG ESG	Oui
Mandarine Global Microcap R LU1329694266	220.60	02/02	EUR	2.87%	31.79%	71.43%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 8	-
Mandarine Global Sport R LU2257982228	99.27	02/02	EUR	-4.25%	-1.98%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	ISR
Mandarine Social Leaders R LU2052475568	967.81	02/02	EUR	1.19%	0.61%	33.95%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 6	-
Mirova Euro Gr S Bd R Eur C LU0914734701	112.39	02/02	EUR	0.58%	9.54%	-2.79%	3	Obligations euro	Zone Euro	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Moneta Multi Caps (C) FR0010298596	469.21	02/02	EUR	2.73%	25.37%	71.44%	4	Actions Europe	France	Art. 8	Relance
Monocle Fund B EUR LU1500599094	1 204.01	02/02	EUR	-0.82%	8.85%	23.21%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-	Oui
MS INVF Asia Oppo Fd A LU1378878430	47.59	03/02	EUR	1.86%	2.88%	33.83%	5	Actions Asie / Pacifique	Asie hors Japon	Art. 8	-
Nordea 1 Gb Clim & Envir Fd BP LU0348926287	35.74	03/02	EUR	3.79%	19.80%	114.83%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Nordea 1 Gl Div Engag Fd BP LU1939214695	182.49	03/02	EUR	1.70%	48.50%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
N1 Global Soc Empow BP-EUR Cap LU2257592431	103.26	03/02	EUR	1.15%	27.41%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Nordea US Corpo Stars Bds BP EUR LU1933824101	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Norden SRI FR0000299356	297.02	02/02	EUR	4.54%	27.61%	52.91%	4	Actions Europe	Europe du Nord	Art. 8	ISR	Oui
ODDO BHF Artific Intel CR-EUR LU1919842267	216.91	02/02	EUR	-2.23%	60.65%	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-	Oui
ODDO BHF Avenir CR-EUR FR0000989899	4 687.23	02/02	EUR	2.52%	4.92%	21.51%	4	Actions Europe	France	Art. 6	-
Ofi Invest Precious Metals R FR0011170182	1 542.37	02/02	EUR	8.38%	112.83%	148.01%	5	Matières premières	Monde entier	Art. 8	-	Oui
Omnibond R FR0011147594	1 863.18	02/02	EUR	0.78%	24.69%	33.84%	2	Obligations euro	Zone Euro	Art. 6	-	Oui
CD Oudart Opportunités Fr P FR0010166140	633.97	02/02	EUR	-0.98%	-7.24%	10.59%	4	Actions Europe	France	Art. 8	ISR
Palatine Eur Su Emp PALATINE R FR0013391513	181.68	02/02	EUR	1.90%	17.68%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Union Européenne	Art. 6	-
Pictet Gb Envir Opp P EUR LU0503631714	344.96	03/02	EUR	4.41%	12.81%	89.06%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability	Oui
Pictet Abs Return Fixed Inc HP LU0988402730	104.11	03/02	EUR	0.71%	7.78%	1.24%	3	PA - arbitrage	Monde entier	Art. 8	-
Pictet China Env Opp P EUR LU2581850216	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Pictet Climate Govies Bds P EUR LU2468125864	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Pictet Cl En Transition P EUR LU0280435388	188.23	03/02	EUR	6.66%	40.49%	156.46%	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability	Oui
Pict EUR Short Term High Yield LU0726357527	143.69	02/02	EUR	0.37%	17.08%	16.82%	2	Obligations haut rendement	Europe	Art. 6	-
Pictet Gb Sustainable Cred HP LU0503630153	145.51	03/02	EUR	0.14%	9.28%	1.53%	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability	Oui
Pictet-Global Em Debt-HP LU0170994346	270.10	03/02	EUR	1.43%	22.94%	7.35%	3	Obligations pays émergents	Pays Emergents	Art. 8	-	Oui
Pictet-Global High Yi HP EUR LU0448623875	114.79	03/02	EUR	0.65%	20.23%	15.07%	2	Obligations haut rendement	Etats-Unis	Art. 6	-	Oui
Pictet Global Thematic Opp P LU1437676635	194.21	02/02	EUR	-0.60%	20.50%	69.59%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet Human P Eur LU2247920189	78.85	13/11	EUR	NA	NA	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet Japanese Equity Sel HP LU0248317363	239.29	03/02	EUR	0.94%	74.66%	131.18%	4	Actions Asie / Pacifique	Japon	Art. 6	-
Pictet - Robotics P EUR LU1279334210	389.50	03/02	EUR	-0.09%	69.12%	209.00%	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-	Oui
Pictet SmartCity P EUR Cap LU0503634221	211.82	03/02	EUR	0.13%	8.97%	38.42%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet TR Corto Europe P Eur C LU0496442723	147.51	02/02	EUR	-1.49%	0.51%	4.69%	3	PA - arbitrage	Europe	Art. 6	-
Pictet TR - Atlas P EUR LU1433232854	141.13	02/02	EUR	1.43%	21.49%	36.73%	2	PA - arbitrage	Monde entier	Art. 6	-
Pictet-USD Sh Mid-Term Bd HP LU2590998113	136.42	02/02	EUR	0.00%	NA	NA	2	Obligations USD	Etats-Unis	Art. 6	-
Pictet-Asian Eq Ex Jap-P EUR LU0255976994	339.09	03/02	EUR	6.52%	29.90%	43.23%	4	Actions Asie / Pacifique	Asie hors Japon	Art. 8	-
Pictet-Biotech-P EUR LU0255977455	1 156.54	03/02	EUR	2.03%	54.47%	99.52%	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Pictet - Digital P LU0340554913	577.52	03/02	EUR	-3.97%	70.00%	112.09%	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability	Oui
Pictet-Em Loc Curr Db P Eur LU0280437673	170.69	02/02	EUR	1.89%	16.62%	19.78%	3	Obligations pays émergents	Pays Emergents	Art. 8	-
Pictet - Family P EUR LU0130732364	155.73	03/02	EUR	-2.20%	25.02%	30.60%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 8	-	Oui
Pictet Gb Megatrend Select P LU0386882277	372.53	03/02	EUR	-0.72%	17.90%	72.15%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability	Oui
Pictet-Longevity P EUR LU0255978776	257.75	03/02	EUR	-10.91%	-12.01%	28.10%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability	Oui
Pictet-Jap Eq Sel-P EUR LU0255975830	197.23	03/02	EUR	3.25%	28.70%	69.46%	4	Actions Asie / Pacifique	Japon	Art. 8	-
Pictet-Multi Asset Gb Opp P LU0941349192	150.31	30/01	EUR	1.23%	23.11%	26.57%	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 8	-	Oui
Pictet-Nutrition-P EUR LU0366534344	211.21	03/02	EUR	-0.60%	-15.06%	9.13%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability	Oui
Pictet-Premium Brands-P EUR LU0217139020	277.81	03/02	EUR	-4.24%	4.31%	89.11%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability	Oui
Pictet - Qu Eur Sust Eq P EUR LU0144509717	468.21	03/02	EUR	2.21%	40.84%	90.90%	4	Actions Europe	Europe	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability,	Oui
Pictet - Security P EUR LU0270904781	319.74	03/02	EUR	-1.29%	17.91%	76.42%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability	Oui
Pictet-Timber-P EUR LU0340559557	193.64	03/02	EUR	2.88%	-12.36%	26.05%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet Water P EUR LU0104884860	526.40	03/02	EUR	3.42%	14.57%	90.11%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability	Oui
Pluvalca Initiatives PME A FR0011315696	4 432.17	02/02	EUR	4.11%	12.72%	35.85%	4	Actions Europe	Union Européenne	Art. 8	Relance
Quadrige France Smallcaps C FR0011466093	293.50	02/02	EUR	4.95%	8.38%	13.00%	4	Actions thèmes et secteurs	France	Art. 6	-
Quadrige Multicaps Europe C FR0013261807	121.99	02/02	EUR	-1.07%	-12.80%	24.44%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	ISR
R-co 4Chan Incl Han Eq C Eur FR0012383743	1 601.92	02/02	EUR	-0.05%	19.41%	42.31%	4	Actions thèmes et secteurs	Europe	Art. 6	-
R-co Thematic Real Estate C FR0007457890	1 541.44	02/02	EUR	0.02%	13.04%	-4.28%	5	Actions thèmes et secteurs	Zone Euro	Art. 6	-	Oui
R-co Thematic Real Estate F EU FR0011885797	123.71	02/02	EUR	-0.23%	10.46%	-6.43%	5	Actions thèmes et secteurs	Zone Euro	Art. 8	-
R-Co Valor Balanced C EUR FR0013367265	151.90	02/02	EUR	0.95%	29.10%	NA	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
R-co Valor C EUR FR0011253624	4 082.18	02/02	EUR	1.11%	40.40%	98.20%	4	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 8	-	Oui
Regnan Sus Water Waste E A Acc IE000GWPAZX6	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Reg Sust Water and Waste B EUR IE000GYU21X3	1.21	03/02	EUR	4.29%	27.55%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Retraite Harmonie C FR0007076583	30.64	29/01	EUR	1.02%	24.20%	35.58%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	ISR	Oui
Retraite Pérennité C FR0007076591	21.15	30/01	EUR	0.57%	11.55%	1.63%	2	Diversifiés euro	Zone Euro	Art. 8	ISR	Oui
Retraite Plénitude C FR0007076575	43.89	29/01	EUR	1.04%	33.77%	73.82%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 8	ISR	Oui
Robeco Chinese A-Share Eq D LU1664415368	130.85	02/02	EUR	1.92%	-13.98%	13.89%	5	Actions Asie / Pacifique	Chine	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
Robeco Euro SDG Credits D LU0503372608	138.29	02/02	EUR	0.67%	12.57%	5.06%	2	Obligations euro	Monde entier	Art. 6	-
Robeco Glob Gender Equal D LU2145458969	233.93	24/06	EUR	NA	NA	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Robeco Global SDG Credits D LU1811861357	105.81	02/02	EUR	0.19%	8.50%	NA	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Robeco Global SDG Equit D EUR LU2145460353	190.25	02/02	EUR	-1.14%	27.21%	98.92%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
RCGF Indian Eq D Eur Cap LU0491217419	334.52	02/02	EUR	-7.27%	18.76%	107.61%	4	Actions Asie / Pacifique	Inde	Art. 6	-	Oui
Robeco Smart Energy D LU2145461757	77.37	02/02	EUR	4.43%	37.03%	211.66%	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability	Oui
Robeco Smart Materials D LU2145463613	404.18	02/02	EUR	10.26%	18.19%	60.12%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability	Oui
Robeco Sus Diversified Allocation LU2730330177	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-	Oui
Robeco Healthy Living D LU2146189407	238.24	02/02	EUR	-1.86%	-6.23%	30.45%	3	Actions thèmes et secteurs	Pays Emergents	Art. 6	-
Schelcher Flex Short Durat P FR0010707513	190.73	02/02	EUR	0.55%	15.67%	21.41%	2	Obligations euro	Monde entier	Art. 6	-	Oui
Schelcher Optimal Income P FR0011034818	173.04	02/02	EUR	0.82%	10.88%	18.03%	2	Obligations euro	Europe	Art. 6	-
SISF Dynamic Opportunities A LU2097342146	148.38	03/02	EUR	2.78%	33.35%	NA	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 8	-
SISF - BIC A EUR C LU0232931963	240.95	03/02	EUR	0.75%	10.57%	17.73%	4	Actions internationales	Bresil Russie Inde Chine	Art. 8	-
Sisf Emerging Markets A Eur C LU0248176959	22.34	03/02	EUR	7.40%	48.54%	61.45%	4	Actions internationales	Pays Emergents	Art. 8	-
Sisf Euro Equity A Cap LU0106235293	59.32	03/02	EUR	3.32%	37.81%	56.16%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	-
Schroder Gb Climat Change Eq A LU0302446645	34.85	03/02	EUR	3.16%	22.97%	114.51%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Schroder Gb Energy Trans AH LU2016064201	153.23	03/02	EUR	5.65%	-19.83%	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability, GreenFin Label
Schroder Gb Inflat Linked Bd A LU0180781048	28.60	03/02	EUR	0.55%	-1.39%	-8.45%	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	-
Sisf Gb Multi-Asset Incom A Hd LU0757360457	135.75	03/02	EUR	1.83%	23.59%	15.97%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
SISF Glb Sust Value A Eur LU2665173949	145.34	03/02	EUR	2.33%	NA	NA	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
SISF Sustain EURO Credit A LU2080993616	107.82	03/02	EUR	0.81%	14.92%	NA	2	Obligations euro	Monde entier	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability	Oui
SISF Us Sm & Mid Cap Eq A Eur LU0334663233	275.17	03/02	EUR	6.46%	16.55%	42.50%	4	Actions Amérique	Etats-Unis	Art. 8	-	Oui
Schroder ISF - Latin American LU0248181363	54.00	03/02	EUR	12.38%	35.78%	60.87%	5	Actions Amérique	Amerique Latine	Art. 6	-
Ostrum Eur MinVol Eq R/D EUR LU0935229582	138.78	02/02	EUR	2.20%	19.94%	40.36%	4	Actions Europe	Europe	Art. 8	ISR
SFS Sycomore Global Social Impact LU2413894051	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Siparex Investir en France FR001400MDE0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-	Oui
SISF Em Mkt Debt Tot Ret A hdg LU0177592218	27.27	03/02	EUR	3.13%	17.68%	-6.99%	3	PA - multi stratégies	Pays Emergents	Art. 8	-
Schroder ISF European Value A LU0161305163	114.29	03/02	EUR	3.58%	43.15%	75.25%	4	Actions Europe	Europe	Art. 6	-	Oui
SISF Social Imp Cd A Acc EUR H LU2388134335	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Sycomore Happy @ Work R LU1301026388	200.11	02/02	EUR	3.03%	35.27%	60.47%	4	Actions thèmes et secteurs	Union Européenne	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Sycomore Inclusive Jobs RC FR0014000IG4	96.66	02/02	EUR	3.59%	8.27%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Union Européenne	Art. 6	-
Sycomore Sélection Midcap R FR0010376368	873.71	02/02	EUR	4.03%	12.14%	11.48%	4	Actions Europe	Union Européenne	Art. 6	-
Sycomore Social Impact R FR0010117093	462.39	02/02	EUR	2.49%	25.85%	31.62%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
Templeton Emerg Markets Bd A LU0496364158	3.05	02/02	EUR	3.05%	25.27%	-22.51%	3	Obligations pays émergents	Pays Emergents	Art. 8	-
Templeton Gb Climate Change A LU0128520375	41.58	02/02	EUR	6.81%	23.82%	92.59%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Tikehau Intl Cr Assets R-Acc LU2147879543	759.83	02/02	EUR	0.88%	19.68%	25.08%	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 8	LuxFLAG ESG	Oui
Tobam BTC Link and Block Eq B1 FR0014002IJ4	138.78	02/02	EUR	1.41%	183.43%	NA	6	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	LuxFLAG ESG	Oui
Varenne Valeur A-EUR LU2358392376	477.06	02/02	EUR	1.33%	23.94%	59.03%	3	PA - multi stratégies	Monde entier	Art. 8	-
Vontobel Com H Eur Hg LU0415415636	52.89	02/02	EUR	6.96%	23.84%	43.44%	4	Matières premières	Monde entier	Art. 6	-
Vontobel II Gb Imp Eq B LU2294186296	103.31	12/08	EUR	NA	NA	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-

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